Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 512 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 076 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 644 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 204 График
гражданам (физическим лицам) 11115 152 374 График
кредитным организациям 11118 30 799 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 474 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 390 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 544 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 548 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 414 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 414 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 692 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 653 График
кредитных организаций 11504 10 109 График
прочих резидентов 11505 13 748 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 202 График
Итого по разделу 1 11000 456 247 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 158 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 182 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 299 473 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 299 473 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 043 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 043 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 48 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 350 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 399 График
Итого по разделу 2 12000 485 834 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 731 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 194 564 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 60 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 199 355 График
Итого по разделу 5 15000 1 199 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 556 График
По другим операциям 16203 29 895 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 451 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 992 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 505 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 120 423 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 122 934 График
Итого по разделу 6 16000 1 188 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 598 График
Итого по символам 17101-17103 17100 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 467 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 185 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 811 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 463 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 41 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 237 График
Другие доходы 17306 599 График
Итого по символам 17301-17306 17300 877 График
Итого по разделу 7 17000 3 938 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 942 081 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 387 740 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 938 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 333 759 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 303 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 303 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 506 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 940 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 215 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 690 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 96 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 766 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 398 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 365 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 625 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 090 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 090 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 404 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 413 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 705 График
Нерезидентов 21602 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 265 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 601 График
Итого по символам 21801-21804 21800 601 График
Итого по разделу 1 21000 162 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 430 337 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 430 337 График
Итого по разделу 2 22000 430 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 391 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 653 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 044 График
Итого по разделу 3 23000 5 044 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 396 График
от кредитных организаций 24102 1 017 105 График
от банков-нерезидентов 24103 92 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 043 593 График
Итого по разделу 4 24000 1 043 593 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 988 График
форварды 25202 16 787 График
опционы 25203 4 693 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 23 436 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 964 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 230 426 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 230 426 График
Итого по разделу 5 25000 1 276 390 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 177 946 График
Евро 26102 53 062 График
Швейцарских франков 26104 590 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 231 598 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 889 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 891 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 370 График
по Евро 26302 12 825 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 745 График
по Швейцарским франкам 26304 1 251 График
по Японским иенам 26305 10 524 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 741 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 368 График
Платины 26403 14 043 График
Палладия 26404 3 958 График
Других драгоценных металлов 26405 422 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 676 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 554 График
Аудит 26408 3 254 График
Страхование 26410 12 886 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 660 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 951 График
Итого по разделу 6 26000 370 181 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 132 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 958 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 476 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 434 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 613 График
Другие расходы 27308 329 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 35 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 970 График
Итого по разделу 7 27000 4 536 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 324 График
Итого по разделу 8 28000 50 324 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 40 688 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 593 327 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 695 208 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 536 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 293 071 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 343 395 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 9 636 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 9 636 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.