Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 028 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 047 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 151 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 884 065 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 597 432 График
кредитным организациям 11118 31 002 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 272 509 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 844 589 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 141 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 160 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 65 897 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 65 897 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 76 701 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 881 График
кредитных организаций 11504 49 153 График
прочих резидентов 11505 100 813 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 247 548 График
Итого по разделу 1 11000 2 160 194 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 86 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 783 925 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 870 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 670 690 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 670 690 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 069 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 069 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 624 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 205 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 479 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 312 График
Итого по разделу 2 12000 1 551 605 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 График
Итого по разделу 3 13000 24 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 70 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 70 График
Итого по разделу 4 14000 70 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 914 884 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 10 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 947 407 График
Итого по разделу 5 15000 3 947 407 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 154 943 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 119 519 График
Итого по символам 16201-16203 16200 274 475 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 012 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 957 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 024 590 График
Прочие операционные доходы 16306 359 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 035 918 График
Итого по разделу 6 16000 6 310 393 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 785 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 785 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 985 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 216 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 107 106 График
Итого по символам 17201-17203 17200 108 307 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 167 График
денежной наличности 17304 266 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 300 График
Другие доходы 17306 3 394 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 127 График
Итого по разделу 7 17000 116 219 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 711 799 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 257 894 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 116 219 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 085 912 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 830 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 362 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 156 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 89 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 48 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 884 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 34 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 616 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 063 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 901 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 378 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 064 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 425 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 906 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 314 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 40 920 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 920 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 956 График
Нерезидентов 21502 42 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 998 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 557 541 График
Нерезидентов 21602 2 045 График
Итого по символам 21601-21602 21600 559 586 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 13 График
Итого по символам 21701-21702 21700 13 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 695 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 695 График
Итого по разделу 1 21000 768 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 551 022 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 551 022 График
Итого по разделу 2 22000 551 022 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 148 508 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 148 508 График
Итого по разделу 3 23000 148 508 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 460 График
от кредитных организаций 24102 3 938 266 График
от банков-нерезидентов 24103 11 649 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 968 375 График
Итого по разделу 4 24000 3 968 375 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 398 График
форварды 25202 77 974 График
опционы 25203 20 817 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 235 График
По другим операциям 25206 87 636 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 188 060 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 329 958 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 329 958 График
Итого по разделу 5 25000 6 518 018 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 744 275 График
Евро 26102 188 088 График
Швейцарских франков 26104 4 012 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 936 375 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 59 951 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 59 958 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 501 График
по Евро 26302 46 052 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 68 636 График
по Швейцарским франкам 26304 5 444 График
по Японским иенам 26305 54 347 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 653 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 192 633 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 608 График
Серебра 26402 4 524 График
Платины 26403 54 710 График
Палладия 26404 14 306 График
Других драгоценных металлов 26405 2 710 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 608 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 080 График
Аудит 26408 3 835 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 53 925 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 57 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 437 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 232 194 График
Итого по разделу 6 26000 1 421 160 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 911 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 927 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 838 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 513 График
Другие расходы 27308 1 703 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 306 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 387 График
Итого по разделу 7 27000 10 251 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 213 824 График
Итого по разделу 8 28000 213 824 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 699 789 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 319 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 056 061 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 251 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 386 123 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 599 947 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 485 965 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 485 965 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.