Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 905 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 288 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 900 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 257 574 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 138 График
гражданам (физическим лицам) 11115 139 901 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 73 010 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 497 716 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 431 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 436 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 948 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 948 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 046 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 022 График
кредитных организаций 11504 12 119 График
прочих резидентов 11505 29 005 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 192 График
Итого по разделу 1 11000 579 292 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 170 079 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 190 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 985 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 985 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 406 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 406 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 145 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 339 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 497 График
Итого по разделу 2 12000 229 801 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 828 184 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 613 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 840 281 График
Итого по разделу 5 15000 840 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 455 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 27 082 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 539 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 061 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 004 044 График
Прочие операционные доходы 16306 191 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 006 296 График
Итого по разделу 6 16000 1 065 835 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 343 График
Итого по символам 17101-17103 17100 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 499 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 208 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 886 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 593 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 131 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 643 График
Другие доходы 17306 620 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 108 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 394 График
Итого по разделу 7 17000 5 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 809 093 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 906 116 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 330 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 720 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 532 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 179 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 711 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 42 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 805 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 648 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 542 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 329 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 640 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 635 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 497 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 541 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 642 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 090 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 090 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 643 График
Нерезидентов 21502 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 655 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 127 989 График
Нерезидентов 21602 266 График
Итого по символам 21601-21602 21600 128 255 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 581 График
Итого по символам 21801-21804 21800 581 График
Итого по разделу 1 21000 214 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 917 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 917 График
Итого по разделу 2 22000 20 917 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 916 График
от кредитных организаций 24102 827 940 График
от банков-нерезидентов 24103 2 824 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 837 680 График
Итого по разделу 4 24000 837 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 193 График
форварды 25202 18 480 График
опционы 25203 4 571 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 17 253 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 557 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 998 754 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 998 754 График
Итого по разделу 5 25000 1 039 311 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 175 616 График
Евро 26102 52 356 График
Швейцарских франков 26104 659 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 228 631 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 804 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 806 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 327 График
по Евро 26302 12 217 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 302 График
по Швейцарским франкам 26304 1 381 График
по Японским иенам 26305 12 240 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 467 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 473 График
Платины 26403 13 549 График
Палладия 26404 2 745 График
Других драгоценных металлов 26405 664 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 900 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 292 График
Аудит 26408 3 312 График
Страхование 26410 12 260 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 757 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 672 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 56 653 График
Итого по разделу 6 26000 346 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 231 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 986 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 217 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 409 График
Другие расходы 27308 239 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 120 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 710 График
Итого по разделу 7 27000 2 930 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 713 График
Итого по разделу 8 28000 64 713 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 258 651 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 235 396 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 223 562 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 930 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 461 888 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 526 601 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 193 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 193 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.