Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 22 793 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 648 График
негосударственным финансовым организациям 11111 17 618 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 690 095 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 119 График
гражданам (физическим лицам) 11115 224 451 График
кредитным организациям 11118 205 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 157 683 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 121 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 025 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 044 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 496 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 496 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 177 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 22 404 График
кредитных организаций 11504 24 509 График
прочих резидентов 11505 99 184 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 274 График
Итого по разделу 1 11000 1 322 426 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 363 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 405 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 322 559 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 322 559 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 26 649 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 26 649 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 418 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 850 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 280 График
Итого по разделу 2 12000 758 000 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 261 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 261 График
Итого по разделу 3 13000 261 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 512 398 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 079 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 535 565 График
Итого по разделу 5 15000 2 535 565 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 75 629 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 62 811 График
Итого по символам 16201-16203 16200 138 442 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 562 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 539 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 545 762 График
Прочие операционные доходы 16306 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 551 030 График
Итого по разделу 6 16000 4 689 472 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 910 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 845 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 130 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 276 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 251 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 882 График
Другие доходы 17306 927 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 909 График
Итого по разделу 7 17000 4 073 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 080 426 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 225 298 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 073 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 309 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 273 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 18 571 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 56 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 31 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 329 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 62 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 505 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 382 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 394 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 573 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 90 859 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 361 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 361 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 473 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 497 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 291 006 График
Нерезидентов 21602 845 График
Итого по символам 21601-21602 21600 291 851 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 243 983 График
Итого по символам 21801-21804 21800 243 983 График
Итого по разделу 1 21000 678 635 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 314 183 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 314 183 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 378 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 378 График
Итого по разделу 2 22000 317 561 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 150 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 019 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 169 График
Итого по разделу 3 23000 14 169 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 985 График
от кредитных организаций 24102 2 470 498 График
от банков-нерезидентов 24103 8 843 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 521 326 График
Итого по разделу 4 24000 2 521 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 412 График
форварды 25202 39 585 График
опционы 25203 9 359 График
свопы 25204 567 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 График
По другим операциям 25206 24 709 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 74 729 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 703 528 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 703 528 График
Итого по разделу 5 25000 4 778 257 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 341 829 График
Евро 26102 91 930 График
Швейцарских франков 26104 1 396 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 435 155 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 064 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 30 067 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 357 График
по Евро 26302 21 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 039 График
по Швейцарским франкам 26304 3 132 График
по Японским иенам 26305 20 027 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 414 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 75 576 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 2 212 График
Платины 26403 27 117 График
Палладия 26404 5 701 График
Других драгоценных металлов 26405 1 124 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 819 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 644 График
Аудит 26408 3 512 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 27 570 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 051 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 558 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 455 График
Итого по разделу 6 26000 660 253 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 400 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 408 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 723 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 981 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 333 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 037 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 31 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 326 График
Другие расходы 27308 374 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 738 График
Итого по разделу 7 27000 5 183 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 117 График
Итого по разделу 8 28000 70 117 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 334 413 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 996 196 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 974 005 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 183 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 975 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 045 501 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 264 296 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 264 296 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.