Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 762 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 390 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 635 035 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 477 График
гражданам (физическим лицам) 11115 157 211 График
кредитным организациям 11118 1 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 97 222 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 907 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 034 График
в банках-нерезидентах 11303 1 386 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 420 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 285 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 285 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 900 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 232 График
кредитных организаций 11504 50 График
прочих резидентов 11505 38 483 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 120 665 График
Итого по разделу 1 11000 1 044 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 28 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 328 815 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 357 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 183 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 183 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 614 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 614 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 361 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 119 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 877 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 385 График
Итого по разделу 2 12000 456 773 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 445 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 445 График
Итого по разделу 3 13000 20 445 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 573 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 530 664 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 540 434 График
Итого по разделу 5 15000 1 540 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 69 950 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 График
По другим операциям 16203 68 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 138 882 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 166 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 465 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 034 576 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 039 236 График
Итого по разделу 6 16000 2 178 118 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 561 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 570 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 831 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 88 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 748 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 134 График
Другие доходы 17306 827 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 032 График
Итого по разделу 7 17000 11 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 500 876 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 738 997 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 269 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 251 142 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 877 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 388 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 265 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 22 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 29 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 428 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 69 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 682 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 585 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 164 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 303 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 326 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 290 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 290 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 125 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 153 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 231 960 График
Нерезидентов 21602 2 203 График
Итого по символам 21601-21602 21600 234 163 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 96 800 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 800 График
Итого по разделу 1 21000 432 688 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 460 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 460 График
Итого по разделу 2 22000 47 460 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 130 График
Итого по разделу 3 23000 130 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 221 График
от кредитных организаций 24102 1 529 519 График
от банков-нерезидентов 24103 6 358 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 542 098 График
Итого по разделу 4 24000 1 542 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 443 График
форварды 25202 38 493 График
опционы 25203 11 400 График
свопы 25204 4 655 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 29 106 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 84 098 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 252 846 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 252 846 График
Итого по разделу 5 25000 2 336 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 329 974 График
Евро 26102 92 844 График
Швейцарских франков 26104 1 310 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 424 128 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 521 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 32 524 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 874 График
по Евро 26302 20 852 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 462 График
по Швейцарским франкам 26304 4 172 График
по Японским иенам 26305 21 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 270 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 76 239 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 75 График
Серебра 26402 3 133 График
Платины 26403 26 340 График
Палладия 26404 7 482 График
Других драгоценных металлов 26405 994 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 647 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 592 График
Аудит 26408 2 925 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 21 376 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 770 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 856 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 228 График
Итого по разделу 6 26000 652 119 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 76 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 448 График
индивидуальных предпринимателей 27203 756 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 280 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 97 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 404 График
Другие расходы 27308 350 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 862 График
Итого по разделу 7 27000 2 184 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 235 График
Итого по разделу 8 28000 51 235 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 237 519 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 480 148 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 531 291 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 184 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 013 623 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 064 858 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 186 284 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 186 284 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.