Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 996 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 167 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 332 604 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 183 График
гражданам (физическим лицам) 11115 75 092 График
кредитным организациям 11118 184 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 43 479 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 461 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 383 График
в банках-нерезидентах 11303 1 342 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 725 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 653 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 653 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 410 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 617 График
прочих резидентов 11505 14 631 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 658 График
Итого по разделу 1 11000 524 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 151 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 165 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 41 840 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 41 840 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 788 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 788 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 224 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 449 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 687 График
Итого по разделу 2 12000 213 720 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 383 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 383 График
Итого по разделу 3 13000 8 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 607 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 753 430 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 823 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 759 860 График
Итого по разделу 5 15000 759 860 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 497 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 График
По другим операциям 16203 21 727 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 089 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 551 945 График
Итого по символам 16301-16306 16300 554 035 График
Итого по разделу 6 16000 607 278 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 533 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 489 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 87 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 365 График
Итого по символам 17201-17203 17200 941 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 684 График
Другие доходы 17306 472 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 191 График
Итого по разделу 7 17000 3 669 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 738 468 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 375 521 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 669 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 117 658 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 109 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 254 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 363 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 545 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 608 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 292 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 489 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 847 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 141 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 769 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 575 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 575 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 602 График
Нерезидентов 21502 16 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 618 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 124 146 График
Нерезидентов 21602 1 419 График
Итого по символам 21601-21602 21600 125 565 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 5 График
Итого по символам 21701-21702 21700 5 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 48 078 График
Итого по символам 21801-21804 21800 48 078 График
Итого по разделу 1 21000 221 581 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 21 280 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 21 280 График
Итого по разделу 2 22000 21 280 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 042 График
от кредитных организаций 24102 757 081 График
от банков-нерезидентов 24103 3 475 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 764 598 График
Итого по разделу 4 24000 764 598 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 186 График
форварды 25202 17 896 График
опционы 25203 5 823 График
свопы 25204 2 361 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 4 064 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 331 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 650 639 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 650 639 График
Итого по разделу 5 25000 680 970 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 489 График
Евро 26102 48 190 График
Швейцарских франков 26104 589 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 268 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 312 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 314 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 985 График
по Евро 26302 10 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 663 График
по Швейцарским франкам 26304 2 102 График
по Японским иенам 26305 8 536 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 899 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 761 График
Платины 26403 13 072 График
Палладия 26404 3 796 График
Других драгоценных металлов 26405 580 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 317 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 202 График
Аудит 26408 2 451 График
Страхование 26410 10 489 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 220 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 125 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 021 График
Итого по разделу 6 26000 316 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 419 График
индивидуальных предпринимателей 27203 736 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 158 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 215 График
Другие расходы 27308 282 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 524 График
Итого по разделу 7 27000 1 724 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 626 График
Итого по разделу 8 28000 22 626 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 003 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 242 861 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 762 070 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 724 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 006 655 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 029 281 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 377 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 377 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.