Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 31 182 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 504 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 239 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 661 580 График
гражданам (физическим лицам) 11115 121 934 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 4 059 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 84 929 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 929 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 697 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 706 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 38 456 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 38 456 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 096 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 996 График
Банка России 11503 5 372 График
прочих резидентов 11505 50 754 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 142 218 График
Итого по разделу 1 11000 1 110 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 274 425 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 301 235 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 99 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 99 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 713 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 16 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 132 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 863 График
Итого по разделу 2 12000 422 934 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 721 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 724 График
Итого по разделу 3 13000 36 724 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 40 642 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 158 328 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 969 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 205 939 График
Итого по разделу 5 15000 2 205 939 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 60 012 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 46 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 152 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 854 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 064 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 585 054 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 590 972 График
Итого по разделу 6 16000 1 697 124 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 745 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 921 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 978 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 921 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 151 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 124 График
Другие доходы 17306 727 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 038 График
Итого по разделу 7 17000 4 715 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 533 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 939 787 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 715 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 478 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 041 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 838 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 879 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 91 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 37 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 339 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 52 451 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 904 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 37 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 36 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 63 919 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 105 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 474 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 709 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 566 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 782 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 357 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 25 290 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 290 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 462 График
Нерезидентов 21502 25 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 487 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 286 584 График
Нерезидентов 21602 2 414 График
Итого по символам 21601-21602 21600 288 998 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 11 График
Итого по символам 21701-21702 21700 11 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 98 798 График
Итого по символам 21801-21804 21800 98 798 График
Итого по разделу 1 21000 537 739 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 908 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 908 График
Итого по разделу 2 22000 63 908 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 457 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 361 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 818 График
Итого по разделу 3 23000 4 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 22 759 График
от кредитных организаций 24102 2 159 920 График
от банков-нерезидентов 24103 5 214 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 187 893 График
Итого по разделу 4 24000 2 187 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 794 График
форварды 25202 31 884 График
опционы 25203 9 370 График
свопы 25204 5 776 График
По другим операциям 25206 6 482 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 788 225 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 788 225 График
Итого по разделу 5 25000 1 842 531 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 294 134 График
Евро 26102 61 545 График
Швейцарских франков 26104 1 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 356 780 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 114 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 37 117 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 948 График
по Евро 26302 19 583 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 555 График
по Швейцарским франкам 26304 3 836 График
по Японским иенам 26305 19 273 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 49 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 244 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 26 График
Серебра 26402 2 248 График
Платины 26403 24 223 График
Палладия 26404 9 545 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 521 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 708 График
Аудит 26408 3 008 График
Публикация отчетности 26409 67 График
Страхование 26410 17 817 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 296 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 184 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 685 График
Итого по разделу 6 26000 574 826 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 514 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 903 График
индивидуальных предпринимателей 27203 766 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 183 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 284 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 351 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 637 График
Итого по разделу 7 27000 2 845 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 795 График
Итого по разделу 8 28000 69 795 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 263 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 601 647 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 610 068 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 845 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 214 560 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 284 355 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 193 905 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 193 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК (рег.№843) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.