Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 728 График
кредитным организациям 11118 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 927 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 20 180 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 180 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 054 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 054 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 599 График
прочих нерезидентов 11508 34 538 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 137 График
Итого по разделу 1 11000 58 336 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.14600)
граждан Российской Федерации 14601 43 График
Итого по символам 14601, 14602 14600 43 График
Итого по разделу 4 14000 43 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
гражданам (физическим лицам) 15115 159 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 85 248 График
в банках-нерезидентах 15303 4 475 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 89 723 График
Итого по разделу 5 15000 89 882 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 148 261 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 560 График
прочих нерезидентов 22108 5 660 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 220 График
Российской Федерации 22201 997 График
прочих резидентов 22205 1 254 График
прочих нерезидентов 22208 2 643 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 894 График
Итого по разделу 2 22000 12 114 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих нерезидентов 23204 5 027 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 027 График
Итого по разделу 3 23000 5 027 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 58 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 58 График
Итого по разделу 4 24000 58 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
опционы 25303 23 295 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 295 График
Итого по разделу 5 25000 23 295 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 887 График
Евро 26102 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 238 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 174 597 График
Евро 26202 53 136 График
других валют 26206 1 852 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 229 585 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 811 373 График
по Евро 26302 65 558 График
по другим валютам 26306 11 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 888 387 График
Итого по разделу 6 26000 1 119 210 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 116 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 124 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 786 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 263 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 051 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 107 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 670 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 777 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 145 472 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 331 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 28 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 162 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 146 993 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 22 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 40 График
Итого по разделу 7 27000 150 985 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 39 237 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 39 237 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 39 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 39 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 39 277 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 3 График
Итого по разделу 9 29000 3 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 349 969 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 498 230 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 6 225 График
кредитных организаций 31415 6 764 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 12 989 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 407 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 407 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 9 384 График
нерезидентов 31602 76 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 9 460 График
Итого по разделу 1 31000 22 856 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 44 График
прочих нерезидентов 34308 14 865 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 14 909 График
Итого по разделу 4 34000 14 909 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
гражданам (физическим лицам) 37115 106 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 792 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 85 209 График
в банках-нерезидентах 37303 4 476 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 89 685 График
Итого по разделу 7 37000 90 594 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 128 359 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 34 График
прочих нерезидентов 42108 21 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 55 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 132 График
прочих нерезидентов 42208 1 643 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 775 График
Итого по разделу 2 42000 1 830 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
опционы 45303 22 693 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 22 693 График
Итого по разделу 5 45000 22 693 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 154 405 График
Евро 46202 50 579 График
других валют 46206 2 280 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 207 264 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 817 807 График
по Евро 46302 63 993 График
по другим валютам 46306 12 072 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 893 872 График
Итого по разделу 6 46000 1 101 136 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 360 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 62 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 477 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 829 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 5 277 График
другие комиссионные расходы 47109 11 465 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 22 470 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 43 156 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 43 156 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 237 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 238 График
Итого по разделу 7 47000 65 864 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 76 291 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 098 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 757 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 810 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 96 956 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 703 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 167 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 870 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 028 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 804 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 832 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 24 051 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 591 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 960 График
служебные командировки 48405 748 График
охрана 48406 1 496 График
реклама 48407 1 График
представительские расходы 48408 3 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 148 График
аудит 48410 720 График
страхование 48412 648 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 038 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 790 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 54 194 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 300 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 300 График
Итого по разделу 8 48000 161 152 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 352 675 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 481 034 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 196 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 413 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 237 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 6 650 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 10 546 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 10 546 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦИФРА БАНК (рег.№1143) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.