Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 23 808 График
негосударственным финансовым организациям 11111 284 501 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 556 138 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 795 График
гражданам (физическим лицам) 11115 770 737 График
кредитным организациям 11118 11 533 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 103 376 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 764 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 996 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 172 График
в кредитных организациях 11215 609 411 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 610 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 947 График
в банках-нерезидентах 11303 664 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 611 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 77 686 График
в банках-нерезидентах 11403 924 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 610 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 213 841 График
кредитных организаций 11504 238 695 График
прочих резидентов 11505 61 646 График
прочих нерезидентов 11508 23 163 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 537 345 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 894 График
кредитных организаций 11604 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 899 График
Итого по разделу 1 11000 4 000 932 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 560 336 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 595 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 873 452 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 873 452 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 737 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 737 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 42 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 64 403 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 931 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 69 556 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 140 959 График
Итого по разделу 2 12000 11 637 900 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 573 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 869 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 567 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 118 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 70 127 График
Итого по разделу 3 13000 70 127 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 44 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 44 000 График
Итого по разделу 4 14000 44 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 119 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 607 760 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 351 862 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 079 078 График
Итого по разделу 5 15000 24 079 078 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 007 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 028 График
По другим операциям 16203 2 948 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 374 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 989 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 611 634 График
Прочие операционные доходы 16306 18 252 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 635 249 График
Итого по разделу 6 16000 3 670 232 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 53 946 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 273 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 198 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 829 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 749 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 223 974 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 552 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 414 График
материальных ценностей 17303 51 График
денежной наличности 17304 336 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 908 График
Другие доходы 17306 12 641 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 350 График
Итого по разделу 7 17000 303 319 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 638 832 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 863 437 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 303 319 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 805 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 462 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 199 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 43 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 143 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 173 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 197 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 804 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 738 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 609 471 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 37 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 285 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 634 891 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 887 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 31 502 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 444 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 352 694 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 728 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 427 255 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 18 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 456 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 456 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 328 146 График
Нерезидентов 21602 3 729 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 331 875 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 126 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 126 График
Итого по разделу 1 21000 2 405 820 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 072 860 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 072 860 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 36 005 График
кредитных организаций 22204 172 973 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 208 978 График
Итого по разделу 2 22000 10 281 838 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 159 График
прочих нерезидентов 23104 5 068 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 024 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 11 897 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 148 График
Итого по разделу 3 23000 24 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 53 956 График
от кредитных организаций 24102 20 089 310 График
от банков-нерезидентов 24103 2 347 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 490 333 График
Итого по разделу 4 24000 22 490 333 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 456 668 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 456 668 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 818 График
форварды 25202 190 642 График
опционы 25203 314 011 График
свопы 25204 93 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 511 661 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 031 709 График
опционы 25303 8 130 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 039 839 График
Итого по разделу 5 25000 6 008 168 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 002 419 График
Евро 26102 275 678 График
Швейцарских франков 26104 9 577 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 287 674 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 111 518 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Швейцарских франков 26204 1 333 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 112 865 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 795 График
по Евро 26302 82 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 167 График
по Швейцарским франкам 26304 45 232 График
по Японским иенам 26305 58 310 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 999 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 243 175 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 973 График
Серебра 26402 3 702 График
Платины 26403 132 241 График
Палладия 26404 28 436 График
Других драгоценных металлов 26405 2 522 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 103 574 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 039 График
Аудит 26408 8 696 График
Страхование 26410 106 697 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 81 080 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 852 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 533 812 График
Итого по разделу 6 26000 2 177 526 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 92 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 127 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 364 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 740 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 118 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 466 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 578 График
Другие расходы 27308 15 794 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 884 График
Итого по разделу 7 27000 31 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 657 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 11 723 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 102 380 График
Итого по разделу 8 28000 102 380 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 386 626 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 687 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 700 175 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 31 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 418 962 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 521 342 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 284 246 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 284 246 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.