Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 8 395 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 641 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 361 799 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 906 График
гражданам (физическим лицам) 11115 197 122 График
кредитным организациям 11118 17 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 919 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 665 799 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 86 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 78 График
в кредитных организациях 11215 124 929 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 125 093 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 195 График
в банках-нерезидентах 11303 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 476 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 54 313 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 313 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 921 График
кредитных организаций 11504 51 970 График
прочих резидентов 11505 3 335 График
прочих нерезидентов 11508 2 982 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 115 208 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 График
Итого по разделу 1 11000 960 896 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 360 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 368 888 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 719 159 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 719 159 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 702 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 702 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 16 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 35 005 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 783 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 248 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 052 График
Итого по разделу 2 12000 2 147 801 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 75 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 185 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 260 График
Итого по разделу 3 13000 260 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 037 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 326 229 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 797 670 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 198 936 График
Итого по разделу 5 15000 6 198 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 21 497 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 21 497 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 348 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 730 График
По другим операциям 16203 544 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 622 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 436 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 803 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 402 352 График
Прочие операционные доходы 16306 3 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 407 985 График
Итого по разделу 6 16000 439 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 734 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 65 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 802 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 361 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 833 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 128 График
денежной наличности 17304 95 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 226 График
Другие доходы 17306 1 639 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 088 График
Итого по разделу 7 17000 10 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 108 697 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 638 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 527 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 757 524 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 341 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 078 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 36 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 147 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 197 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 070 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 708 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 124 951 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 312 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 130 433 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 656 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 663 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 836 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 818 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 839 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 108 812 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 18 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 522 График
Итого по символам 21501-21502 21500 522 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 338 867 График
Нерезидентов 21602 614 График
Итого по символам 21601-21602 21600 339 481 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 493 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 493 График
Итого по разделу 1 21000 584 837 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 156 688 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 156 688 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 25 297 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 297 График
Итого по разделу 2 22000 1 181 985 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 График
прочих нерезидентов 23104 106 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 151 График
Итого по разделу 3 23000 151 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 338 График
от кредитных организаций 24102 5 678 579 График
от банков-нерезидентов 24103 791 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 478 825 График
Итого по разделу 4 24000 6 478 825 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 25 873 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 873 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 849 График
форварды 25202 37 185 График
опционы 25203 53 863 График
свопы 25204 92 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 92 025 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 550 654 График
опционы 25303 1 406 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 552 060 График
Итого по разделу 5 25000 669 958 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 867 График
Евро 26102 56 099 График
Швейцарских франков 26104 5 734 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 249 700 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 107 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 392 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 502 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 356 График
по Евро 26302 15 159 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 223 График
по Швейцарским франкам 26304 9 134 График
по Японским иенам 26305 8 510 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 867 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 249 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 249 График
Серебра 26402 477 График
Платины 26403 24 091 График
Палладия 26404 5 075 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 355 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 640 График
Страхование 26410 32 291 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 031 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 996 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 105 299 График
Итого по разделу 6 26000 427 750 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 18 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 188 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 379 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 581 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 170 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 608 График
Другие расходы 27308 3 696 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 487 График
Итого по разделу 7 27000 7 086 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 814 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 63 814 График
Итого по разделу 8 28000 63 814 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 406 932 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 766 822 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 576 684 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 086 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 350 592 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 414 406 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 343 118 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 343 118 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.