Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 294 График
негосударственным финансовым организациям 11111 207 642 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 153 330 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 583 751 График
кредитным организациям 11118 1 437 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 77 947 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 054 803 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 687 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 110 График
в кредитных организациях 11215 457 287 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 458 084 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 637 График
в банках-нерезидентах 11303 600 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 237 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 69 358 График
в банках-нерезидентах 11403 493 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 69 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 179 245 График
кредитных организаций 11504 175 259 График
прочих резидентов 11505 41 320 График
прочих нерезидентов 11508 14 701 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 410 525 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 976 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 976 График
Итого по разделу 1 11000 2 998 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 253 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 112 761 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 138 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 061 295 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 061 295 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 000 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 000 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 45 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 55 697 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 238 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 906 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 886 График
Итого по разделу 2 12000 8 319 195 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 408 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 807 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 333 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 548 График
Итого по разделу 3 13000 67 548 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 118 939 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 460 455 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 863 321 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 442 715 График
Итого по разделу 5 15000 18 442 715 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 23 369 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 822 График
По другим операциям 16203 2 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 626 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 988 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 960 091 График
Прочие операционные доходы 16306 12 602 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 977 307 График
Итого по разделу 6 16000 2 004 627 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 192 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 442 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 733 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 223 972 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 285 График
материальных ценностей 17303 42 График
денежной наличности 17304 266 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 749 График
Другие доходы 17306 8 701 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 043 График
Итого по разделу 7 17000 294 983 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 317 671 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 514 890 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 294 983 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 127 544 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 341 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 078 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 108 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 240 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 149 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 763 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 365 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 457 326 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 962 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 474 946 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 289 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 24 298 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 679 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 283 184 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 342 624 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 18 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 794 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 794 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 986 844 График
Нерезидентов 21602 2 591 График
Итого по символам 21601-21602 21600 989 435 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 887 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 887 График
Итого по разделу 1 21000 1 816 782 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 801 100 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 801 100 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 32 106 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 106 График
Итого по разделу 2 22000 6 833 206 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 782 График
прочих нерезидентов 23104 1 516 График
Прочих ценных бумаг 23105 328 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 626 График
Итого по разделу 3 23000 6 626 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 247 График
от кредитных организаций 24102 15 602 050 График
от банков-нерезидентов 24103 1 859 046 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 473 343 График
Итого по разделу 4 24000 17 473 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 451 736 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 451 736 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 457 График
форварды 25202 133 354 График
опционы 25203 203 758 График
свопы 25204 93 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 341 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 062 253 График
опционы 25303 5 618 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 067 871 График
Итого по разделу 5 25000 3 861 345 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 687 866 График
Евро 26102 194 478 График
Швейцарских франков 26104 8 357 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 890 701 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 85 039 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Швейцарских франков 26204 1 082 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 86 132 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 804 График
по Евро 26302 56 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 459 График
по Швейцарским франкам 26304 31 450 График
по Японским иенам 26305 37 304 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 364 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 561 График
Серебра 26402 2 083 График
Платины 26403 93 746 График
Палладия 26404 17 270 График
Других драгоценных металлов 26405 354 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 72 252 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 027 График
Аудит 26408 7 541 График
Страхование 26410 74 247 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 218 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 550 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 356 849 График
Итого по разделу 6 26000 1 502 046 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 200 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 215 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 363 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 638 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 015 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 976 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 422 График
Другие расходы 27308 25 717 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 140 График
Итого по разделу 7 27000 32 370 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 108 175 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 254 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 107 921 График
Итого по разделу 8 28000 107 921 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 601 826 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 649 988 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 843 360 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 370 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 525 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 31 633 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 493 905 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 493 905 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.