Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 31 864 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 621 График
негосударственным финансовым организациям 11111 250 300 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 222 489 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 149 График
гражданам (физическим лицам) 11115 801 581 График
кредитным организациям 11118 3 585 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 107 357 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 432 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 57 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 30 График
в кредитных организациях 11215 197 065 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 197 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 457 График
в банках-нерезидентах 11303 992 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 449 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 219 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 424 568 График
кредитных организаций 11504 191 811 График
прочих резидентов 11505 20 637 График
прочих нерезидентов 11508 12 340 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 649 356 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 607 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 607 График
Итого по разделу 1 11000 3 299 729 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 536 497 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 577 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 263 569 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 263 569 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 428 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 428 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 262 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 62 061 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 321 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 63 054 График
Итого по символам 12401-12407 12400 132 698 График
Итого по разделу 2 12000 3 037 466 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 479 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 484 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 89 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 511 296 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 749 976 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 350 615 График
Итого по разделу 5 15000 12 350 615 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 513 611 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 513 611 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 436 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 473 График
По другим операциям 16203 2 581 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 490 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 053 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 673 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 157 788 График
Прочие операционные доходы 16306 14 223 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 179 737 График
Итого по разделу 6 16000 3 724 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 985 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 393 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 432 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 170 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 702 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 986 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 714 График
материальных ценностей 17303 51 График
денежной наличности 17304 397 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 008 График
Другие доходы 17306 24 613 График
Итого по символам 17301-17306 17300 28 783 График
Итого по разделу 7 17000 55 579 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 337 195 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 075 937 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 579 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 468 711 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 466 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 097 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 563 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 24 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 156 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 333 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 642 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 776 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 459 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 197 233 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 343 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 214 968 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 957 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 159 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 111 561 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 195 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 150 874 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 64 370 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 370 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 124 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 124 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 824 845 График
Нерезидентов 21602 1 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 825 945 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 230 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 230 График
Итого по разделу 1 21000 1 266 074 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 232 569 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 232 569 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 28 026 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 28 026 График
Итого по разделу 2 22000 1 260 595 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 228 115 График
прочих нерезидентов 23104 5 973 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 195 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 750 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 252 033 График
Итого по разделу 3 23000 252 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 113 747 График
от кредитных организаций 24102 10 219 933 График
от банков-нерезидентов 24103 1 753 155 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 086 835 График
Итого по разделу 4 24000 12 086 835 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 582 570 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 582 570 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 158 График
форварды 25202 180 393 График
опционы 25203 257 096 График
свопы 25204 127 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 84 График
По другим операциям 25206 745 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 439 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 861 681 График
опционы 25303 7 681 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 869 362 График
Итого по разделу 5 25000 4 891 535 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 011 072 График
Евро 26102 255 569 График
Швейцарских франков 26104 20 650 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 287 291 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 103 632 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Швейцарских франков 26204 1 729 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 105 374 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 938 График
по Евро 26302 69 935 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 828 График
по Швейцарским франкам 26304 52 039 График
по Японским иенам 26305 45 619 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 239 896 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 357 График
Серебра 26402 3 868 График
Платины 26403 132 342 График
Палладия 26404 33 552 График
Других драгоценных металлов 26405 371 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 808 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 159 График
Аудит 26408 6 966 График
Страхование 26410 87 664 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 95 638 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 282 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 520 007 График
Итого по разделу 6 26000 2 152 568 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 79 График
индивидуальных предпринимателей 27103 175 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 267 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 190 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 510 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 303 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 003 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 29 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 659 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 673 График
Другие расходы 27308 13 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 536 График
Итого по разделу 7 27000 26 806 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 218 475 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 72 043 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 146 432 График
Итого по разделу 8 28000 146 432 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 532 265 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 526 669 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 382 971 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 806 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 21 936 446 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 082 878 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 385 833 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 385 833 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.