Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 368 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 621 График
негосударственным финансовым организациям 11111 120 953 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 578 642 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 389 189 График
кредитным организациям 11118 57 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 170 841 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 35 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 График
в кредитных организациях 11215 70 215 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 144 График
в банках-нерезидентах 11303 616 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 760 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 622 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 622 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 239 901 График
кредитных организаций 11504 87 784 График
прочих резидентов 11505 13 818 График
прочих нерезидентов 11508 6 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 347 609 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 350 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 350 График
Итого по разделу 1 11000 1 601 439 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 730 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 750 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 385 853 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 385 853 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 062 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 062 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 195 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 242 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 591 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 814 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 842 График
Итого по разделу 2 12000 1 198 671 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
Итого по разделу 3 13000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 190 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 191 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 554 067 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 768 947 График
Итого по разделу 5 15000 2 768 947 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 323 093 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 323 093 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 154 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 160 График
По другим операциям 16203 1 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 443 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 912 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 627 931 График
Прочие операционные доходы 16306 6 277 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 638 291 График
Итого по разделу 6 16000 1 973 827 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 680 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 252 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 411 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 122 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 601 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 73 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 796 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 315 График
материальных ценностей 17303 20 График
денежной наличности 17304 211 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 055 График
Другие доходы 17306 13 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 781 График
Итого по разделу 7 17000 29 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 800 110 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 742 818 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 572 848 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 964 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 964 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 96 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 833 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 183 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 186 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 476 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 70 290 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 646 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 79 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 930 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 278 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 49 372 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 452 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 032 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 40 894 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 894 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 015 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 425 766 График
Нерезидентов 21602 468 График
Итого по символам 21601-21602 21600 426 234 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 631 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 631 График
Итого по разделу 1 21000 622 499 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 328 442 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 328 442 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 529 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 529 График
Итого по разделу 2 22000 333 971 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 81 600 График
прочих нерезидентов 23104 742 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 195 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 378 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 93 915 График
Итого по разделу 3 23000 93 915 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 44 738 График
от кредитных организаций 24102 2 155 161 График
от банков-нерезидентов 24103 553 443 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 753 342 График
Итого по разделу 4 24000 2 753 342 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 323 778 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 323 778 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 615 График
форварды 25202 82 492 График
опционы 25203 114 254 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 501 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 197 900 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 957 261 График
опционы 25303 3 504 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 960 765 График
Итого по разделу 5 25000 2 482 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 427 268 График
Евро 26102 119 298 График
Швейцарских франков 26104 10 260 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 556 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 702 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Швейцарских франков 26204 922 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 51 631 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 799 График
по Евро 26302 32 277 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 832 График
по Швейцарским франкам 26304 33 527 График
по Японским иенам 26305 16 978 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 748 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 107 161 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 502 График
Серебра 26402 1 814 График
Платины 26403 58 377 График
Палладия 26404 15 321 График
Других драгоценных металлов 26405 98 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 050 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 126 График
Аудит 26408 6 089 График
Страхование 26410 45 526 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 646 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 66 848 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 255 397 График
Итого по разделу 6 26000 971 015 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 173 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 29 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 438 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 561 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 028 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 034 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 843 График
Другие расходы 27308 6 727 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 643 График
Итого по разделу 7 27000 12 858 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 60 355 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 86 944 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 589 График
Итого по разделу 8 28000 26 589 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 302 805 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 956 470 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 300 715 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 858 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 270 043 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 296 632 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 329 394 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 329 394 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.