Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 215 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 621 График
негосударственным финансовым организациям 11111 59 410 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 281 546 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 820 График
гражданам (физическим лицам) 11115 192 155 График
кредитным организациям 11118 38 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 500 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 577 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 График
в кредитных организациях 11215 32 883 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 52 График
в банках-нерезидентах 11303 268 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 320 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 556 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 556 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 120 990 График
кредитных организаций 11504 42 866 График
прочих резидентов 11505 7 596 График
прочих нерезидентов 11508 3 501 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 174 953 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 294 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 294 График
Итого по разделу 1 11000 794 326 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 365 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 375 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 144 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 144 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 623 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 623 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 34 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 941 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 774 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 107 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 856 График
Итого по разделу 2 12000 557 370 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
Итого по разделу 3 13000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 997 861 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 313 853 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 328 924 График
Итого по разделу 5 15000 1 328 924 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 55 456 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 55 456 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 043 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 График
По другим операциям 16203 529 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 643 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 943 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 764 335 График
Прочие операционные доходы 16306 3 263 График
Итого по символам 16301-16306 16300 769 690 График
Итого по разделу 6 16000 830 789 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 172 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 404 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 892 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 613 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 131 График
материальных ценностей 17303 14 График
денежной наличности 17304 131 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 129 График
Другие доходы 17306 6 320 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 725 График
Итого по разделу 7 17000 12 976 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 351 696 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 159 757 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 976 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 524 429 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 582 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 582 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 48 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 422 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 93 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 110 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 857 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 914 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 312 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 37 769 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 084 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 574 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 923 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 057 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 13 168 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 168 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 481 График
Итого по символам 21501-21502 21500 481 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 210 584 График
Нерезидентов 21602 169 График
Итого по символам 21601-21602 21600 210 753 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 998 График
Итого по символам 21801-21804 21800 998 График
Итого по разделу 1 21000 298 808 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 182 445 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 182 445 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 022 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 022 График
Итого по разделу 2 22000 186 467 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 20 170 График
прочих нерезидентов 23104 521 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 378 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 069 График
Итого по разделу 3 23000 24 069 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 659 График
от кредитных организаций 24102 860 063 График
от банков-нерезидентов 24103 313 286 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 235 008 График
Итого по разделу 4 24000 1 235 008 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 116 800 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 116 800 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 266 График
форварды 25202 41 523 График
опционы 25203 46 625 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 164 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 595 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 061 196 График
опционы 25303 1 618 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 062 814 График
Итого по разделу 5 25000 1 268 209 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 184 897 График
Евро 26102 54 361 График
Швейцарских франков 26104 5 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 244 444 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 898 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Швейцарских франков 26204 461 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 362 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 982 График
по Евро 26302 14 634 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 274 График
по Швейцарским франкам 26304 8 589 График
по Японским иенам 26305 6 066 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 134 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 679 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 272 График
Серебра 26402 766 График
Платины 26403 24 248 График
Палладия 26404 7 612 График
Других драгоценных металлов 26405 49 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 436 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 586 График
Страхование 26410 26 833 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 093 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 795 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 717 График
Итого по разделу 6 26000 392 202 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 433 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 518 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 952 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 246 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 042 График
Другие расходы 27308 3 919 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 230 График
Итого по разделу 7 27000 8 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 026 График
Итого по разделу 8 28000 43 026 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 111 459 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 485 275 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 919 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 412 970 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 455 996 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 68 433 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 68 433 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.