Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 026 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 621 График
негосударственным финансовым организациям 11111 182 947 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 898 078 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 480 График
гражданам (физическим лицам) 11115 592 423 График
кредитным организациям 11118 2 640 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 515 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 795 730 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 57 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 20 График
в кредитных организациях 11215 126 759 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 126 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 267 График
в банках-нерезидентах 11303 844 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 111 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 622 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 622 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 349 925 График
кредитных организаций 11504 139 494 График
прочих резидентов 11505 17 227 График
прочих нерезидентов 11508 8 918 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 515 564 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 451 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 451 График
Итого по разделу 1 11000 2 452 314 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 094 772 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 125 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 586 899 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 586 899 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 56 700 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 56 700 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 221 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 23 502 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 466 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 44 571 График
Итого по символам 12401-12407 12400 73 760 График
Итого по разделу 2 12000 1 842 700 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 479 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 479 График
Итого по разделу 3 13000 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 86 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 586 705 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 820 724 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 493 545 График
Итого по разделу 5 15000 4 493 545 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 462 908 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 462 908 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 218 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 252 График
По другим операциям 16203 1 793 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 263 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 547 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 672 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 643 793 График
Прочие операционные доходы 16306 9 767 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 659 779 График
Итого по разделу 6 16000 3 141 950 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 967 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 231 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 740 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 702 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 502 График
материальных ценностей 17303 20 График
денежной наличности 17304 305 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 251 График
Другие доходы 17306 19 442 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 520 График
Итого по разделу 7 17000 40 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 295 014 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 635 974 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 971 552 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 982 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 982 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 118 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 096 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 294 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 988 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 003 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 126 852 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 997 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 140 368 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 943 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 179 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 834 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 077 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 113 033 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 59 499 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 499 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 579 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 579 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 639 970 График
Нерезидентов 21602 777 График
Итого по символам 21601-21602 21600 640 747 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 223 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 223 График
Итого по разделу 1 21000 959 431 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 489 077 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 489 077 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 8 609 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 609 График
Итого по разделу 2 22000 497 686 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 165 721 График
прочих нерезидентов 23104 1 668 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 195 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 378 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 178 962 График
Итого по разделу 3 23000 178 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 58 654 График
от кредитных организаций 24102 3 471 119 График
от банков-нерезидентов 24103 820 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 350 006 График
Итого по разделу 4 24000 4 350 006 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 531 830 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 531 830 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 907 График
форварды 25202 128 117 График
опционы 25203 164 782 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 54 График
По другим операциям 25206 703 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 294 563 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 910 121 График
опционы 25303 5 039 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 915 160 График
Итого по разделу 5 25000 3 741 553 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 682 653 График
Евро 26102 182 245 График
Швейцарских франков 26104 15 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 880 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 77 143 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Швейцарских франков 26204 1 337 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 78 490 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 568 График
по Евро 26302 46 905 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 643 График
по Швейцарским франкам 26304 42 274 График
по Японским иенам 26305 24 903 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 375 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 165 668 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 622 График
Серебра 26402 2 347 График
Платины 26403 92 672 График
Палладия 26404 20 702 График
Других драгоценных металлов 26405 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 845 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 131 График
Аудит 26408 6 089 График
Страхование 26410 64 991 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 953 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 652 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 362 186 График
Итого по разделу 6 26000 1 486 582 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 173 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 190 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 438 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 263 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 891 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 17 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 268 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 954 График
Другие расходы 27308 9 474 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 746 График
Итого по разделу 7 27000 17 824 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 107 810 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 82 523 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 287 График
Итого по разделу 8 28000 25 287 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 739 508 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 457 117 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 757 103 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 824 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 232 044 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 257 331 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 714 221 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 714 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.