Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 049 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 68 График
негосударственным финансовым организациям 11111 106 277 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 526 650 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 187 График
гражданам (физическим лицам) 11115 351 604 График
кредитным организациям 11118 24 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 083 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 264 График
в кредитных организациях 11215 75 187 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
в банках-нерезидентах 11303 741 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 800 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 053 График
в банках-нерезидентах 11403 399 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 452 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 158 945 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 503 График
кредитных организаций 11504 92 780 График
прочих резидентов 11505 21 994 График
прочих нерезидентов 11508 7 718 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 282 940 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 420 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 420 График
Итого по разделу 1 11000 1 465 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 724 576 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 739 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 398 467 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 398 467 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 124 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 124 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 593 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 904 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 474 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 792 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 763 График
Итого по разделу 2 12000 1 181 569 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 711 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 711 График
Итого по разделу 3 13000 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 596 347 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 605 313 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 235 144 График
Итого по разделу 5 15000 2 235 144 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 599 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 228 График
По другим операциям 16203 1 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 076 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 858 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 242 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 489 905 График
Прочие операционные доходы 16306 5 654 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 501 659 График
Итого по разделу 6 16000 1 511 735 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 772 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 401 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 905 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 845 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 154 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 269 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 287 График
материальных ценностей 17303 19 График
денежной наличности 17304 140 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 295 График
Другие доходы 17306 8 751 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 492 График
Итого по разделу 7 17000 26 838 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 647 077 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 747 590 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 838 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 421 505 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 693 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 734 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 78 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 758 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 185 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 959 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 046 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 75 318 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 648 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 85 013 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 533 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 847 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 488 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 169 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 037 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 18 710 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 710 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 676 График
Итого по символам 21501-21502 21500 676 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 404 572 График
Нерезидентов 21602 146 График
Итого по символам 21601-21602 21600 404 718 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 224 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 224 График
Итого по разделу 1 21000 574 112 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 473 940 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 473 940 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 971 График
Банка России 22203 3 603 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 574 График
Итого по разделу 2 22000 481 514 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 811 График
прочих резидентов 23102 1 802 График
прочих нерезидентов 23104 1 083 График
Прочих ценных бумаг 23105 993 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 186 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 51 875 График
Итого по разделу 3 23000 51 875 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 031 График
от кредитных организаций 24102 1 455 923 График
от банков-нерезидентов 24103 609 868 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 097 822 График
Итого по разделу 4 24000 2 097 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 827 График
форварды 25202 71 047 График
опционы 25203 108 106 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 55 График
По другим операциям 25206 284 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 180 319 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 733 919 График
опционы 25303 4 365 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 738 284 График
Итого по разделу 5 25000 1 918 603 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 452 206 График
Евро 26102 115 179 График
Швейцарских франков 26104 10 144 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 577 529 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 937 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 922 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 45 864 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 523 График
по Евро 26302 29 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 445 График
по Швейцарским франкам 26304 14 765 График
по Японским иенам 26305 18 158 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 892 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 81 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 344 График
Серебра 26402 1 560 График
Платины 26403 54 770 График
Палладия 26404 11 828 График
Других драгоценных металлов 26405 220 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 466 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 5 473 График
Публикация отчетности 26409 158 График
Страхование 26410 44 128 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 983 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 179 262 График
Итого по разделу 6 26000 884 571 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 968 График
индивидуальных предпринимателей 27203 491 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 562 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 126 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 486 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 034 График
Другие расходы 27308 6 204 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 905 График
Итого по разделу 7 27000 9 503 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 89 197 График
Итого по разделу 8 28000 89 197 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 403 505 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 055 626 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 952 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 503 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 018 000 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 107 197 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 314 308 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 314 308 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.