Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 28 100 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 74 График
негосударственным финансовым организациям 11111 164 603 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 818 483 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 202 График
гражданам (физическим лицам) 11115 542 787 График
кредитным организациям 11118 27 591 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 316 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 665 156 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 270 График
в кредитных организациях 11215 119 392 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 120 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
в банках-нерезидентах 11303 1 189 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 290 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 053 График
в банках-нерезидентах 11403 399 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 452 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 263 745 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 503 График
кредитных организаций 11504 144 146 График
прочих резидентов 11505 33 681 График
прочих нерезидентов 11508 10 248 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 453 323 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 669 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 669 График
Итого по разделу 1 11000 2 272 552 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 319 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 113 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 136 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 717 581 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 717 581 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 671 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 671 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 738 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 520 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 288 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 454 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 000 График
Итого по разделу 2 12000 1 926 188 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 947 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 947 График
Итого по разделу 3 13000 947 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 268 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 509 718 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 029 652 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 573 638 График
Итого по разделу 5 15000 3 573 638 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 476 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 277 График
По другим операциям 16203 1 938 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 691 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 790 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 369 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 267 583 График
Прочие операционные доходы 16306 8 408 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 284 150 График
Итого по разделу 6 16000 2 299 841 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 073 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 346 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 906 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 365 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 341 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 278 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 366 График
материальных ценностей 17303 28 График
денежной наличности 17304 222 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 352 График
Другие доходы 17306 15 716 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 684 График
Итого по разделу 7 17000 40 993 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 198 740 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 874 426 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 993 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 114 159 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 890 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 931 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 133 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 115 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 258 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 547 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 666 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 119 641 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 994 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 134 382 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 538 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 378 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 349 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 21 037 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 302 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 42 518 График
Итого по символам 21401-21417 21400 42 518 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 135 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 135 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 624 026 График
Нерезидентов 21602 255 График
Итого по символам 21601-21602 21600 624 281 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 904 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 904 График
Итого по разделу 1 21000 901 453 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 794 469 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 794 469 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 7 954 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 954 График
Итого по разделу 2 22000 802 423 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 42 327 График
прочих резидентов 23102 1 802 График
прочих нерезидентов 23104 2 314 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 002 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 079 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 524 График
Итого по разделу 3 23000 55 524 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 082 График
от кредитных организаций 24102 2 323 081 График
от банков-нерезидентов 24103 1 033 260 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 412 423 График
Итого по разделу 4 24000 3 412 423 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 540 График
форварды 25202 116 911 График
опционы 25203 160 616 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 65 График
По другим операциям 25206 669 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 279 801 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 477 752 График
опционы 25303 6 290 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 484 042 График
Итого по разделу 5 25000 2 763 843 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 790 393 График
Евро 26102 182 983 График
Швейцарских франков 26104 14 930 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 988 306 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 68 157 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Швейцарских франков 26204 1 383 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 69 548 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 409 График
по Евро 26302 42 722 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 490 График
по Швейцарским франкам 26304 23 165 График
по Японским иенам 26305 33 500 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 070 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 132 356 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 463 График
Серебра 26402 2 164 График
Платины 26403 87 049 График
Палладия 26404 17 358 График
Других драгоценных металлов 26405 363 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 40 731 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 87 График
Аудит 26408 5 523 График
Публикация отчетности 26409 158 График
Страхование 26410 62 384 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 294 696 График
Итого по разделу 6 26000 1 484 906 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 11 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
индивидуальных предпринимателей 27103 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 337 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 103 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 984 График
индивидуальных предпринимателей 27203 658 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 745 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 126 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 65 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 943 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 113 График
Другие расходы 27308 13 497 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 759 График
Итого по разделу 7 27000 17 841 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 124 337 График
Итого по разделу 8 28000 124 337 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 675 746 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 703 876 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 716 696 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 841 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 438 413 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 562 750 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 551 409 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 551 409 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.