Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 20 704 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 547 График
негосударственным финансовым организациям 11111 174 150 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 059 057 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 028 График
гражданам (физическим лицам) 11115 632 253 График
кредитным организациям 11118 20 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 109 586 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 033 048 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 807 График
в кредитных организациях 11215 120 041 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 122 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 182 График
в банках-нерезидентах 11303 1 782 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 964 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 290 График
в банках-нерезидентах 11403 2 088 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 378 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 523 906 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 778 График
кредитных организаций 11504 97 094 График
прочих резидентов 11505 29 482 График
прочих нерезидентов 11508 13 122 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 673 382 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 366 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 366 График
Итого по разделу 1 11000 2 854 986 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 984 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 461 293 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 484 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 207 150 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 207 150 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 325 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 325 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 213 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 940 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 750 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 545 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 448 График
Итого по разделу 2 12000 1 773 200 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 112 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 171 724 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 951 918 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 201 801 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 325 443 График
Итого по разделу 5 15000 4 325 443 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 817 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 493 График
По другим операциям 16203 3 902 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 212 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 462 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 526 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 056 954 График
Прочие операционные доходы 16306 17 044 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 083 986 График
Итого по разделу 6 16000 3 111 198 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 174 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 429 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 772 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 844 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 588 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 549 График
материальных ценностей 17303 41 График
денежной наличности 17304 305 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 955 График
Другие доходы 17306 17 555 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 405 График
Итого по разделу 7 17000 48 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 628 186 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 436 753 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 113 704 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 411 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 420 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 25 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 196 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 140 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 451 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 245 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 526 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 120 256 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 205 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 138 048 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 726 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 553 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 074 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 671 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 102 024 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 12 226 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 226 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 036 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 036 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 716 788 График
Нерезидентов 21602 473 График
Итого по символам 21601-21602 21600 717 261 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 604 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 604 График
Итого по разделу 1 21000 982 619 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 133 084 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 133 084 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 176 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 176 График
Итого по разделу 2 22000 139 260 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 288 918 График
прочих резидентов 23102 3 500 График
прочих нерезидентов 23104 3 304 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 068 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 5 673 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 310 463 График
Итого по разделу 3 23000 310 463 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 556 График
от кредитных организаций 24102 2 955 498 График
от банков-нерезидентов 24103 1 208 307 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 192 361 График
Итого по разделу 4 24000 4 192 361 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 367 График
форварды 25202 126 106 График
опционы 25203 210 237 График
свопы 25204 73 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 139 График
По другим операциям 25206 218 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 337 140 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 298 894 График
опционы 25303 7 608 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 306 502 График
Итого по разделу 5 25000 3 643 642 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 003 684 График
Евро 26102 227 593 График
Швейцарских франков 26104 17 812 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 249 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 88 478 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Швейцарских франков 26204 1 696 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 90 183 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 847 График
по Евро 26302 58 704 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 079 График
по Швейцарским франкам 26304 23 921 График
по Японским иенам 26305 25 996 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 170 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 175 717 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 318 График
Серебра 26402 3 573 График
Платины 26403 105 560 График
Палладия 26404 28 253 График
Других драгоценных металлов 26405 303 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 004 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 88 График
Аудит 26408 5 273 График
Публикация отчетности 26409 169 График
Страхование 26410 74 078 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 622 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 76 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 417 592 График
Итого по разделу 6 26000 1 932 581 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 62 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 307 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 370 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 294 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 536 График
индивидуальных предпринимателей 27203 19 286 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 116 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 30 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 889 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 168 График
Другие расходы 27308 12 324 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 411 График
Итого по разделу 7 27000 38 897 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 156 144 График
Итого по разделу 8 28000 156 144 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 873 881 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 121 879 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 079 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 38 897 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 239 823 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 395 967 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 717 737 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 717 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.