Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 404 График
негосударственным финансовым организациям 11111 35 271 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 253 125 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 826 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 120 График
кредитным организациям 11118 1 991 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 088 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 472 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 29 621 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 621 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 49 График
в банках-нерезидентах 11303 422 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 471 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 290 График
в банках-нерезидентах 11403 640 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 930 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 149 831 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 279 График
кредитных организаций 11504 17 412 График
прочих резидентов 11505 4 702 График
прочих нерезидентов 11508 2 368 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 177 592 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 984 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 984 График
Итого по разделу 1 11000 685 423 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 983 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 326 458 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 331 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 306 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 306 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 713 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 629 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 613 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 970 График
Итого по разделу 2 12000 381 154 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 График
Итого по разделу 3 13000 82 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 37 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 600 211 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 302 619 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 940 391 График
Итого по разделу 5 15000 940 391 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 028 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 104 График
По другим операциям 16203 1 133 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 469 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 176 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 546 884 График
Прочие операционные доходы 16306 4 834 График
Итого по символам 16301-16306 16300 553 363 График
Итого по разделу 6 16000 558 628 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 592 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 657 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 298 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 814 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 122 График
денежной наличности 17304 48 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 135 График
Другие доходы 17306 4 458 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 763 График
Итого по разделу 7 17000 8 885 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 066 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 499 101 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 885 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 574 563 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 629 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 629 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 10 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 49 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 239 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 83 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 814 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 331 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 29 688 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 322 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 34 537 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 654 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 621 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 686 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 769 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 730 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 59 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 240 График
Итого по символам 21501-21502 21500 240 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 977 График
Нерезидентов 21602 215 График
Итого по символам 21601-21602 21600 178 192 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 125 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 125 График
Итого по разделу 1 21000 239 512 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 900 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 900 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 639 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 639 График
Итого по разделу 2 22000 16 539 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 45 306 График
прочих резидентов 23102 5 График
прочих нерезидентов 23104 327 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 668 График
Итого по разделу 3 23000 45 668 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 41 074 График
от кредитных организаций 24102 604 164 График
от банков-нерезидентов 24103 303 205 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 948 443 График
Итого по разделу 4 24000 948 443 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 60 График
форварды 25202 24 840 График
опционы 25203 38 280 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 212 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 765 767 График
опционы 25303 1 356 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 767 123 График
Итого по разделу 5 25000 830 335 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 149 811 График
Евро 26102 43 769 График
Швейцарских франков 26104 5 881 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 199 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 620 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Швейцарских франков 26204 290 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 912 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 775 График
по Евро 26302 12 394 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 466 График
по Швейцарским франкам 26304 5 463 График
по Японским иенам 26305 5 720 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 513 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 331 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 448 График
Платины 26403 21 206 График
Палладия 26404 6 475 График
Других драгоценных металлов 26405 42 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 930 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 510 График
Страхование 26410 23 211 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 217 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 73 315 График
Итого по разделу 6 26000 326 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 86 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 110 График
индивидуальных предпринимателей 27203 94 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 290 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 189 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 944 График
Другие расходы 27308 3 667 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 810 График
Итого по разделу 7 27000 5 130 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 194 График
Итого по разделу 8 28000 15 194 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 917 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 256 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 150 465 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 130 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 411 646 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 426 840 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 147 723 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 147 723 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.