Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 281 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 402 График
негосударственным финансовым организациям 11111 122 966 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 793 701 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 329 График
гражданам (физическим лицам) 11115 461 841 График
кредитным организациям 11118 6 233 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 493 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 957 График
в кредитных организациях 11215 90 838 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 91 795 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 155 График
в банках-нерезидентах 11303 1 285 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 440 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 290 График
в банках-нерезидентах 11403 1 688 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 978 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 427 299 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 396 График
кредитных организаций 11504 60 677 График
прочих резидентов 11505 20 556 График
прочих нерезидентов 11508 9 206 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 526 134 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 981 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 981 График
Итого по разделу 1 11000 2 128 838 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 038 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 055 043 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 165 828 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 165 828 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 237 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 237 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 111 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 476 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 005 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 24 670 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 262 График
Итого по разделу 2 12000 1 279 370 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 83 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 96 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 405 392 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 975 767 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 478 057 График
Итого по разделу 5 15000 3 478 057 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 687 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 280 График
По другим операциям 16203 3 053 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 020 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 728 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 144 200 График
Прочие операционные доходы 16306 13 167 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 165 391 График
Итого по разделу 6 16000 2 185 411 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 046 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 196 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 900 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 471 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 484 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 273 График
материальных ценностей 17303 27 График
денежной наличности 17304 220 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 796 График
Другие доходы 17306 12 770 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 086 График
Итого по разделу 7 17000 35 712 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 408 208 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 663 551 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 712 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 107 471 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 709 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 709 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 151 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 772 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 322 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 111 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 204 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 90 994 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 906 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 104 480 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 022 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 385 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 163 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 745 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 315 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 385 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 385 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 765 График
Итого по символам 21501-21502 21500 765 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 531 561 График
Нерезидентов 21602 405 График
Итого по символам 21601-21602 21600 531 966 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 326 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 326 График
Итого по разделу 1 21000 729 946 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 152 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 152 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 101 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 101 График
Итого по разделу 2 22000 114 253 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 172 813 График
прочих резидентов 23102 2 970 График
прочих нерезидентов 23104 2 434 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 610 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 3 259 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 186 086 График
Итого по разделу 3 23000 186 086 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 53 544 График
от кредитных организаций 24102 2 408 623 График
от банков-нерезидентов 24103 981 441 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 443 608 График
Итого по разделу 4 24000 3 443 608 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 233 График
форварды 25202 89 988 График
опционы 25203 150 430 График
свопы 25204 73 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 75 График
По другим операциям 25206 94 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 240 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 409 907 График
опционы 25303 4 872 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 414 779 График
Итого по разделу 5 25000 2 655 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 651 207 График
Евро 26102 158 000 График
Швейцарских франков 26104 13 328 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 822 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 294 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Швейцарских франков 26204 1 236 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 67 537 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 785 График
по Евро 26302 40 517 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 310 График
по Швейцарским франкам 26304 17 125 График
по Японским иенам 26305 18 297 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 152 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 126 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 206 График
Серебра 26402 2 183 График
Платины 26403 80 066 График
Палладия 26404 16 223 График
Других драгоценных металлов 26405 229 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 612 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 5 273 График
Публикация отчетности 26409 131 График
Страхование 26410 54 479 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 40 830 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 64 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 295 625 График
Итого по разделу 6 26000 1 311 883 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 59 График
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 140 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 293 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 496 График
индивидуальных предпринимателей 27203 183 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 972 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 616 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 479 График
Другие расходы 27308 8 818 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 940 График
Итого по разделу 7 27000 12 052 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 267 График
Итого по разделу 8 28000 126 267 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 653 971 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 844 199 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 597 249 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 052 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 453 500 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 579 767 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 527 704 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 527 704 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.