Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 099 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 032 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 775 764 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 427 График
гражданам (физическим лицам) 11115 376 331 График
кредитным организациям 11118 1 990 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 333 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 71 215 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 891 График
в банках-нерезидентах 11303 1 775 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 666 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 541 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 541 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 425 498 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 332 График
Банка России 11503 12 992 График
кредитных организаций 11504 29 960 График
прочих резидентов 11505 12 627 График
прочих нерезидентов 11508 7 164 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 498 573 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 967 График
кредитных организаций 11604 172 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 139 График
Итого по разделу 1 11000 1 917 901 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 971 576 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 986 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 114 699 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 114 699 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 459 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 459 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 26 599 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 640 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 481 График
Итого по символам 12401-12407 12400 51 737 График
Итого по разделу 2 12000 1 156 690 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 439 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 538 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 977 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 47 842 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 632 952 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 867 054 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 547 848 График
Итого по разделу 5 15000 2 547 848 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 055 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 438 График
По другим операциям 16203 30 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 980 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 210 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 098 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 851 148 График
Прочие операционные доходы 16306 10 844 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 868 300 График
Итого по разделу 6 16000 1 910 280 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 359 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 409 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 839 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 258 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 564 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 827 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 457 График
материальных ценностей 17303 46 График
денежной наличности 17304 181 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 312 График
Другие доходы 17306 19 097 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 16 371 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 093 График
Итого по разделу 7 17000 28 527 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 074 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 459 106 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 527 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 562 224 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 517 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 518 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 124 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 431 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 221 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 898 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 823 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 71 991 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 765 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 268 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 768 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 230 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 766 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 769 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 533 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 629 График
Итого по символам 21501-21502 21500 629 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 565 847 График
Нерезидентов 21602 559 График
Итого по символам 21601-21602 21600 566 406 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 660 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 660 График
Итого по разделу 1 21000 712 014 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 59 117 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 59 117 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 8 347 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 347 График
Итого по разделу 2 22000 67 464 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 120 312 График
прочих резидентов 23102 4 257 График
банков-нерезидентов 23103 326 График
прочих нерезидентов 23104 3 345 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 201 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 916 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 130 357 График
Итого по разделу 3 23000 130 357 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 165 149 График
от кредитных организаций 24102 1 653 644 График
от банков-нерезидентов 24103 880 296 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 699 089 График
Итого по разделу 4 24000 2 699 089 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 337 График
форварды 25202 67 028 График
опционы 25203 129 416 График
свопы 25204 42 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 96 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 196 920 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 815 319 График
опционы 25303 6 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 821 442 График
Итого по разделу 5 25000 2 018 362 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 716 575 График
Евро 26102 139 876 График
Швейцарских франков 26104 13 090 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 869 541 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 968 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 593 График
по Евро 26302 37 778 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 000 График
по Швейцарским франкам 26304 11 704 График
по Японским иенам 26305 15 532 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 786 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 393 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 452 График
Серебра 26402 2 507 График
Платины 26403 76 143 График
Палладия 26404 12 296 График
Других драгоценных металлов 26405 119 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 822 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 158 График
Аудит 26408 4 822 График
Публикация отчетности 26409 130 График
Страхование 26410 50 669 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 39 019 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 853 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 237 990 График
Итого по разделу 6 26000 1 260 899 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 99 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 88 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 800 График
индивидуальных предпринимателей 27203 540 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 428 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 26 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 637 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 005 График
Другие расходы 27308 7 135 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 803 График
Итого по разделу 7 27000 10 339 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 163 087 График
Итого по разделу 8 28000 163 087 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 663 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 779 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 108 707 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 339 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 898 524 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 061 611 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 500 613 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 500 613 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.