Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 22 881 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 397 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 32 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 261 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 005 028 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 11 935 График
гражданам (физическим лицам) 11115 439 917 График
кредитным организациям 11118 1 610 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 144 352 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 679 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 048 График
в кредитных организациях 11215 116 146 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 117 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 050 График
в банках-нерезидентах 11303 4 281 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 331 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 658 График
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 686 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 263 180 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 949 График
Банка России 11503 100 874 График
кредитных организаций 11504 21 752 График
прочих резидентов 11505 5 758 График
прочих нерезидентов 11508 8 819 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 407 332 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 684 График
кредитных организаций 11604 1 674 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 358 График
Итого по разделу 1 11000 2 247 314 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 171 943 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 191 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 134 997 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 134 997 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 204 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 204 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 774 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 139 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 35 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 079 График
Итого по разделу 2 12000 1 394 067 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 746 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 2 970 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 252 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 969 График
Итого по разделу 3 13000 5 969 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 381 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 430 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 815 378 График
Итого по разделу 5 15000 2 815 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 709 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 420 График
По другим операциям 16203 37 811 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 940 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 119 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 295 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 143 364 График
Прочие операционные доходы 16306 14 587 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 161 365 График
Итого по разделу 6 16000 2 212 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 918 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 276 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 546 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 305 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 317 График
материальных ценностей 17303 42 График
денежной наличности 17304 205 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 912 График
Другие доходы 17306 3 767 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 243 График
Итого по разделу 7 17000 60 330 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 641 381 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 033 652 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 330 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 735 363 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 702 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 702 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 133 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 527 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 119 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 603 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 919 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 363 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 116 492 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 959 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 146 123 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 863 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 129 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 820 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 941 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 702 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 124 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 964 График
Итого по символам 21501-21502 21500 964 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 720 531 График
Нерезидентов 21602 336 График
Итого по символам 21601-21602 21600 720 867 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 922 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 922 График
Итого по разделу 1 21000 1 012 033 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 76 873 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 76 873 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 060 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 060 График
Итого по разделу 2 22000 80 933 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 161 График
прочих резидентов 23102 997 График
банков-нерезидентов 23103 587 График
прочих нерезидентов 23104 3 059 График
Прочих ценных бумаг 23105 359 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 839 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 002 График
Итого по разделу 3 23000 18 002 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 88 571 График
от кредитных организаций 24102 2 391 113 График
от банков-нерезидентов 24103 430 086 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 909 770 График
Итого по разделу 4 24000 2 909 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 520 График
форварды 25202 83 775 График
опционы 25203 122 297 График
свопы 25204 163 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 94 График
По другим операциям 25206 13 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 206 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 528 878 График
опционы 25303 17 470 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 546 348 График
Итого по разделу 5 25000 2 753 210 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 829 397 График
Евро 26102 126 120 График
Швейцарских франков 26104 16 951 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 972 468 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 966 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 62 975 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 266 График
по Евро 26302 53 914 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 768 График
по Швейцарским франкам 26304 13 542 График
по Японским иенам 26305 18 940 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 767 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 120 197 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 793 График
Серебра 26402 2 936 График
Платины 26403 89 368 График
Палладия 26404 17 304 График
Других драгоценных металлов 26405 153 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 195 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 301 График
Аудит 26408 4 506 График
Публикация отчетности 26409 201 График
Страхование 26410 54 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 54 957 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 011 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 297 862 График
Итого по разделу 6 26000 1 453 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 145 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 389 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 303 График
индивидуальных предпринимателей 27203 557 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 249 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 49 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 027 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 962 График
Другие расходы 27308 8 318 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 357 График
Итого по разделу 7 27000 13 751 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 77 490 График
Итого по разделу 8 28000 77 490 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 494 162 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 092 966 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 134 484 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 751 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 241 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 318 691 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 416 672 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 416 672 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.