Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 13 863 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 397 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 005 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 520 077 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 701 График
гражданам (физическим лицам) 11115 212 383 График
кредитным организациям 11118 1 306 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 708 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 856 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 048 График
в кредитных организациях 11215 58 074 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 868 График
в банках-нерезидентах 11303 2 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 052 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 709 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 709 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 78 696 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 143 График
Банка России 11503 65 220 График
кредитных организаций 11504 11 990 График
прочих резидентов 11505 1 284 График
прочих нерезидентов 11508 3 382 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 162 715 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 854 График
кредитных организаций 11604 858 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 712 График
Итого по разделу 1 11000 1 109 750 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 648 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 530 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 538 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 507 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 507 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 658 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 658 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 921 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 034 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 861 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 816 График
Итого по разделу 2 12000 632 706 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 24 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 275 235 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 200 487 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 500 100 График
Итого по разделу 5 15000 1 500 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 627 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 196 График
По другим операциям 16203 15 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 420 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 544 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 151 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 763 353 График
Прочие операционные доходы 16306 6 756 График
Итого по символам 16301-16306 16300 771 804 График
Итого по разделу 6 16000 793 224 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 715 График
Итого по символам 17101-17103 17100 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 442 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
материальных ценностей 17303 23 График
денежной наличности 17304 66 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 124 График
Другие доходы 17306 1 736 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 019 График
Итого по разделу 7 17000 4 339 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 742 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 293 325 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 339 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 040 120 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 538 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 538 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 54 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 283 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 506 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 423 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 617 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 634 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 58 340 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 898 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 74 760 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 863 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 763 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 589 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 531 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 69 759 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 593 График
Итого по символам 21501-21502 21500 593 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 365 769 График
Нерезидентов 21602 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 365 872 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 641 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 641 График
Итого по разделу 1 21000 524 163 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 109 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 662 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 662 График
Итого по разделу 2 22000 35 771 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 971 График
прочих резидентов 23102 10 График
банков-нерезидентов 23103 363 График
прочих нерезидентов 23104 185 График
Прочих ценных бумаг 23105 205 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 734 График
Итого по разделу 3 23000 2 734 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 833 График
от кредитных организаций 24102 1 282 693 График
от банков-нерезидентов 24103 200 041 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 500 567 График
Итого по разделу 4 24000 1 500 567 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 298 График
форварды 25202 34 479 График
опционы 25203 48 173 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 83 005 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 042 757 График
опционы 25303 8 864 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 051 621 График
Итого по разделу 5 25000 1 134 626 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 351 239 График
Евро 26102 62 105 График
Швейцарских франков 26104 8 252 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 421 596 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 507 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 511 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 591 График
по Евро 26302 24 573 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 908 График
по Швейцарским франкам 26304 8 177 График
по Японским иенам 26305 8 380 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 490 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 119 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 248 График
Серебра 26402 1 154 График
Платины 26403 41 731 График
Палладия 26404 7 019 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 114 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 4 508 График
Публикация отчетности 26409 125 График
Страхование 26410 26 876 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 039 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 215 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 122 График
Итого по разделу 6 26000 635 348 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 30 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 32 График
индивидуальных предпринимателей 27203 288 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 350 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 379 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 502 График
Другие расходы 27308 4 201 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 086 График
Итого по разделу 7 27000 5 467 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 75 963 График
Итого по разделу 8 28000 75 963 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 201 444 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 559 934 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 273 275 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 467 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 838 676 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 914 639 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 125 481 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 125 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.