Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 504 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 397 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 36 561 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 764 733 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 389 График
гражданам (физическим лицам) 11115 326 361 График
кредитным организациям 11118 1 352 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 112 856 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 271 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 048 График
в кредитных организациях 11215 87 979 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 89 027 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 982 График
в банках-нерезидентах 11303 3 208 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 190 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 467 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 467 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 152 066 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 570 График
Банка России 11503 91 282 График
кредитных организаций 11504 16 099 График
прочих резидентов 11505 2 713 График
прочих нерезидентов 11508 6 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 272 959 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 614 График
кредитных организаций 11604 1 298 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 912 График
Итого по разделу 1 11000 1 670 717 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 824 680 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 838 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 90 747 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 90 747 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 652 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 590 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 26 571 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 813 График
Итого по разделу 2 12000 977 292 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 934 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 1 988 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 923 График
Итого по разделу 3 13000 3 923 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 738 202 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 298 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 052 396 График
Итого по разделу 5 15000 2 052 396 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 860 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 288 График
По другим операциям 16203 26 054 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 202 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 259 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 159 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 205 499 График
Прочие операционные доходы 16306 9 935 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 217 852 График
Итого по разделу 6 16000 1 253 054 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 793 График
Итого по символам 17101-17103 17100 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 761 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 39 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 823 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 220 График
материальных ценностей 17303 23 График
денежной наличности 17304 142 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 375 График
Другие доходы 17306 2 693 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 453 График
Итого по разделу 7 17000 6 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 648 009 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 309 373 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 963 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 299 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 299 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 83 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 6 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 396 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 794 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 534 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 713 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 945 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 88 272 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 415 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 111 160 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 863 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 460 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 25 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 033 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 238 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 493 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 112 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 778 График
Итого по символам 21501-21502 21500 778 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 543 881 График
Нерезидентов 21602 202 График
Итого по символам 21601-21602 21600 544 083 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 815 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 815 График
Итого по разделу 1 21000 771 247 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 48 620 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 48 620 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 296 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 296 График
Итого по разделу 2 22000 50 916 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 090 График
прочих резидентов 23102 10 График
банков-нерезидентов 23103 507 График
прочих нерезидентов 23104 2 937 График
Прочих ценных бумаг 23105 213 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 757 График
Итого по разделу 3 23000 5 757 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 277 График
от кредитных организаций 24102 1 747 151 График
от банков-нерезидентов 24103 299 110 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 081 538 График
Итого по разделу 4 24000 2 081 538 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 380 График
форварды 25202 57 807 График
опционы 25203 82 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 63 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 140 415 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 682 837 График
опционы 25303 14 538 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 697 375 График
Итого по разделу 5 25000 1 837 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 549 213 График
Евро 26102 92 208 График
Швейцарских франков 26104 11 675 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 653 096 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 551 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 46 557 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 595 График
по Евро 26302 37 326 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 086 График
по Швейцарским франкам 26304 10 826 График
по Японским иенам 26305 12 949 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 699 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 80 481 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 279 График
Серебра 26402 1 773 График
Платины 26403 65 627 График
Палладия 26404 11 548 График
Других драгоценных металлов 26405 97 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 732 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 4 506 График
Публикация отчетности 26409 165 График
Страхование 26410 39 002 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 946 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 205 428 График
Итого по разделу 6 26000 985 562 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 86 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 График
индивидуальных предпринимателей 27203 353 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 417 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 782 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 583 График
Другие расходы 27308 5 993 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 364 График
Итого по разделу 7 27000 7 867 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 67 350 График
Итого по разделу 8 28000 67 350 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 222 969 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 822 163 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 910 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 867 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 740 677 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 808 027 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 155 619 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 155 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.