Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 17 439 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 144 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 238 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 985 886 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 007 График
гражданам (физическим лицам) 11115 397 742 График
кредитным организациям 11118 11 644 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 203 758 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 673 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 192 График
в кредитных организациях 11215 210 395 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 211 587 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 686 График
в банках-нерезидентах 11303 4 363 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 049 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 79 910 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 79 910 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 85 048 График
Банка России 11503 47 894 График
кредитных организаций 11504 5 682 График
прочих резидентов 11505 1 792 График
прочих нерезидентов 11508 4 758 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 145 174 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 458 График
кредитных организаций 11604 8 157 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 615 График
Итого по разделу 1 11000 2 130 193 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 043 573 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 062 693 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 309 327 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 309 327 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 160 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 160 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 537 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 126 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 33 194 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 857 График
Итого по разделу 2 12000 1 436 037 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 971 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 195 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 180 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 180 График
Итого по разделу 3 13000 1 346 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 134 376 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 107 824 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 352 818 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 595 018 График
Итого по разделу 5 15000 4 595 018 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 556 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 464 График
По другим операциям 16203 22 883 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 903 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 122 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 146 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 800 663 График
Прочие операционные доходы 16306 14 271 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 822 202 График
Итого по разделу 6 16000 1 856 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 176 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 142 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 351 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 150 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 141 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 299 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 32 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 176 График
материальных ценностей 17303 33 График
денежной наличности 17304 221 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 993 График
Другие доходы 17306 3 002 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 457 График
Итого по разделу 7 17000 10 107 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 566 230 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 452 470 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 107 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 028 807 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 448 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 224 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 9 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 764 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 817 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 248 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 270 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 458 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 212 288 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 489 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 242 568 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 684 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 824 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 906 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 253 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 122 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 789 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 775 График
Итого по символам 21501-21502 21500 775 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 638 364 График
Нерезидентов 21602 17 График
Итого по символам 21601-21602 21600 638 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 250 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 250 График
Итого по разделу 1 21000 1 032 211 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 193 687 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 193 687 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 493 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 493 График
Итого по разделу 2 22000 198 180 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 960 График
банков-нерезидентов 23103 294 График
прочих нерезидентов 23104 131 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 720 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 426 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 531 График
Итого по разделу 3 23000 15 531 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 102 568 График
от кредитных организаций 24102 4 139 745 График
от банков-нерезидентов 24103 349 400 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 591 713 График
Итого по разделу 4 24000 4 591 713 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 836 График
форварды 25202 101 249 График
опционы 25203 78 086 График
свопы 25204 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 График
По другим операциям 25206 22 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 180 378 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 433 642 График
опционы 25303 19 483 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 453 125 График
Итого по разделу 5 25000 2 633 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 842 190 График
Евро 26102 123 642 График
Швейцарских франков 26104 11 045 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 976 877 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 55 681 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 55 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 390 График
по Евро 26302 44 363 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 570 График
по Швейцарским франкам 26304 20 769 График
по Японским иенам 26305 19 865 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 495 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 109 452 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 824 График
Серебра 26402 3 138 График
Платины 26403 43 178 График
Палладия 26404 16 241 График
Других драгоценных металлов 26405 185 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 766 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 График
Аудит 26408 5 827 График
Публикация отчетности 26409 180 График
Страхование 26410 44 280 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 217 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 245 857 График
Итого по разделу 6 26000 1 387 873 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 56 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 39 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 График
индивидуальных предпринимателей 27203 763 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 821 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 193 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 674 График
Другие расходы 27308 4 831 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 708 График
Итого по разделу 7 27000 8 585 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 330 График
Итого по разделу 8 28000 52 330 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 161 211 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 230 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 628 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 585 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 867 596 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 919 926 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 881 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 881 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.