Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 323 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 699 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 744 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 480 636 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 779 График
гражданам (физическим лицам) 11115 195 561 График
кредитным организациям 11118 6 421 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 549 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 828 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 192 График
в кредитных организациях 11215 129 941 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 131 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 592 График
в банках-нерезидентах 11303 2 494 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 086 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 55 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 55 172 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 452 График
Банка России 11503 13 387 График
кредитных организаций 11504 1 168 График
прочих резидентов 11505 1 552 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 40 559 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 816 График
кредитных организаций 11604 6 575 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 391 График
Итого по разделу 1 11000 1 067 053 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 552 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 477 245 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 485 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 180 310 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 180 310 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 537 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 537 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 518 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 997 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 577 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 092 График
Итого по разделу 2 12000 693 736 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 162 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 177 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 177 График
Итого по разделу 3 13000 339 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 51 379 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 235 354 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 182 662 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 469 395 График
Итого по разделу 5 15000 2 469 395 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 681 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 172 График
По другим операциям 16203 8 322 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 175 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 587 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 082 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 952 859 График
Прочие операционные доходы 16306 7 359 График
Итого по символам 16301-16306 16300 965 887 График
Итого по разделу 6 16000 979 062 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 73 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 858 График
Итого по символам 17101-17103 17100 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 501 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 103 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 607 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
материальных ценностей 17303 18 График
денежной наличности 17304 119 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 850 График
Другие доходы 17306 1 387 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 455 График
Итого по разделу 7 17000 4 993 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 760 789 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 448 796 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 993 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 214 578 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 707 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 823 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 108 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 5 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 396 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 376 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 526 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 775 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 378 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 130 840 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 747 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 146 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 841 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 861 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 267 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 441 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 348 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 758 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 329 График
Итого по символам 21501-21502 21500 329 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 291 947 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 291 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 950 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 950 График
Итого по разделу 1 21000 526 959 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 102 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 102 032 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 328 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 328 График
Итого по разделу 2 22000 105 360 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 811 График
банков-нерезидентов 23103 98 График
прочих нерезидентов 23104 73 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 662 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 644 График
Итого по разделу 3 23000 10 644 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 43 340 График
от кредитных организаций 24102 2 258 691 График
от банков-нерезидентов 24103 179 655 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 481 686 График
Итого по разделу 4 24000 2 481 686 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 456 График
форварды 25202 52 523 График
опционы 25203 34 670 График
свопы 25204 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 87 771 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 357 535 График
опционы 25303 9 220 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 366 755 График
Итого по разделу 5 25000 1 454 526 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 319 508 График
Евро 26102 63 760 График
Швейцарских франков 26104 5 950 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 389 218 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 648 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 651 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 111 График
по Евро 26302 19 256 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 661 График
по Швейцарским франкам 26304 10 238 График
по Японским иенам 26305 8 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 294 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 1 406 График
Платины 26403 19 834 График
Палладия 26404 7 026 График
Других драгоценных металлов 26405 77 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 435 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 5 827 График
Публикация отчетности 26409 104 График
Страхование 26410 22 204 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 862 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 675 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 116 714 График
Итого по разделу 6 26000 581 877 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 41 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 555 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 569 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 403 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 543 График
Другие расходы 27308 2 588 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 539 График
Итого по разделу 7 27000 4 149 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 539 График
Итого по разделу 8 28000 24 539 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 632 319 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 528 733 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 149 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 165 201 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 189 740 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 838 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 838 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.