Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 305 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 526 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 286 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 722 727 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 299 График
гражданам (физическим лицам) 11115 293 532 График
кредитным организациям 11118 8 985 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 160 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 239 072 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 192 График
в кредитных организациях 11215 170 142 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 171 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 173 График
в банках-нерезидентах 11303 3 497 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 670 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 337 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 72 337 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 251 График
Банка России 11503 32 944 График
кредитных организаций 11504 2 852 График
прочих резидентов 11505 3 830 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 877 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 127 График
кредитных организаций 11604 8 008 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 135 График
Итого по разделу 1 11000 1 584 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 092 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 737 798 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 750 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 247 210 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 247 210 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 499 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 499 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 577 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 574 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 574 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 725 График
Итого по разделу 2 12000 1 041 324 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 162 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 195 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 357 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 180 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 180 График
Итого по разделу 3 13000 537 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 293 036 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 252 281 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 622 723 График
Итого по разделу 5 15000 3 622 723 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 389 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 325 График
По другим операциям 16203 14 688 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 402 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 357 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 086 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 370 180 График
Прочие операционные доходы 16306 10 941 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 387 564 График
Итого по разделу 6 16000 1 409 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 117 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 538 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 741 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 121 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 870 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 113 График
материальных ценностей 17303 22 График
денежной наличности 17304 159 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 763 График
Другие доходы 17306 2 086 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 143 График
Итого по разделу 7 17000 7 701 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 625 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 033 226 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 701 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 666 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 185 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 029 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 214 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 146 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 579 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 587 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 962 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 10 297 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 816 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 171 603 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 129 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 195 127 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 841 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 351 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 661 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 77 914 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 612 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 105 379 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 539 График
Итого по символам 21501-21502 21500 539 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 460 872 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 460 874 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 591 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 591 График
Итого по разделу 1 21000 773 724 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 145 804 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 145 804 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 714 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 714 График
Итого по разделу 2 22000 149 518 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 869 График
банков-нерезидентов 23103 156 График
прочих нерезидентов 23104 124 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 073 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 222 График
Итого по разделу 3 23000 11 222 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 56 531 График
от кредитных организаций 24102 3 322 374 График
от банков-нерезидентов 24103 250 073 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 628 978 График
Итого по разделу 4 24000 3 628 978 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 630 График
форварды 25202 75 672 График
опционы 25203 54 443 График
свопы 25204 87 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 130 901 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 885 907 График
опционы 25303 14 138 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 900 045 График
Итого по разделу 5 25000 2 030 946 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 584 676 График
Евро 26102 94 983 График
Швейцарских франков 26104 8 990 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 688 649 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 40 815 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 40 819 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 376 График
по Евро 26302 30 933 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 424 График
по Швейцарским франкам 26304 15 490 График
по Японским иенам 26305 15 150 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 407 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 78 780 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 544 График
Серебра 26402 2 259 График
Платины 26403 30 186 График
Палладия 26404 11 078 График
Других драгоценных металлов 26405 160 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 912 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 21 График
Аудит 26408 5 827 График
Публикация отчетности 26409 139 График
Страхование 26410 32 096 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 27 621 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 780 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 171 623 График
Итого по разделу 6 26000 979 871 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 615 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 662 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 835 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 589 График
Другие расходы 27308 3 616 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 045 График
Итого по разделу 7 27000 5 750 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 35 282 График
Итого по разделу 8 28000 35 282 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 86 667 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 923 242 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 651 017 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 750 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 580 009 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 615 291 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 385 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 385 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.