Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 14 368 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 555 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 576 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 429 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 910 150 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 447 График
гражданам (физическим лицам) 11115 402 889 График
кредитным организациям 11118 24 471 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 227 618 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 627 503 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 170 739 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 170 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 725 График
в банках-нерезидентах 11303 6 959 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 684 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 431 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 431 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 104 061 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 145 График
Банка России 11503 6 027 График
кредитных организаций 11504 2 997 График
прочих резидентов 11505 2 036 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 115 266 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 305 График
кредитных организаций 11604 4 059 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 364 График
Итого по разделу 1 11000 1 935 987 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 587 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 051 341 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 072 928 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 203 454 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 203 454 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 804 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 804 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 292 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 12 115 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 661 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 367 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 435 График
Итого по разделу 2 12000 1 324 621 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 900 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 54 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 969 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 1 975 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 9 150 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 919 835 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 335 100 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 264 085 График
Итого по разделу 5 15000 1 264 085 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 002 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 172 График
По другим операциям 16203 27 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 322 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 664 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 034 265 График
Прочие операционные доходы 16306 8 193 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 070 271 График
Итого по разделу 6 16000 2 107 593 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 79 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 153 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 881 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 669 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 242 График
материальных ценностей 17303 30 График
денежной наличности 17304 265 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 147 График
Другие доходы 17306 1 856 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 540 График
Итого по разделу 7 17000 10 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 260 608 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 373 655 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 10 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 644 676 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 923 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 923 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 559 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 7 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 579 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 572 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 236 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 700 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 041 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 161 000 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 721 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 184 428 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 242 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 308 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 602 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 277 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 697 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 85 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 292 График
Итого по символам 21401-21417 21400 292 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 528 График
Итого по символам 21501-21502 21500 528 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 496 572 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 496 573 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 046 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 046 График
Итого по разделу 1 21000 776 916 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 061 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 121 061 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 3 790 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 790 График
Итого по разделу 2 22000 124 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 469 График
прочих резидентов 23102 113 График
банков-нерезидентов 23103 47 График
прочих нерезидентов 23104 166 График
Прочих ценных бумаг 23105 742 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 537 График
Итого по разделу 3 23000 34 537 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 25 029 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 919 139 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 333 388 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 277 556 График
Итого по разделу 4 24000 1 277 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 659 График
форварды 25202 112 027 График
опционы 25203 64 040 График
свопы 25204 178 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 177 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 460 213 График
опционы 25303 10 538 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 470 751 График
Итого по разделу 5 25000 2 647 814 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 851 296 График
Евро 26102 118 397 График
Швейцарских франков 26104 13 031 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 982 724 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 49 007 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 49 011 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 310 График
по Евро 26302 41 022 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 249 График
по Швейцарским франкам 26304 6 850 График
по Японским иенам 26305 22 993 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 492 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 447 График
Серебра 26402 3 675 График
Платины 26403 35 644 График
Палладия 26404 12 353 График
Других драгоценных металлов 26405 213 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 809 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 12 График
Аудит 26408 4 715 График
Публикация отчетности 26409 145 График
Страхование 26410 39 794 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 50 068 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 218 987 График
Итого по разделу 6 26000 1 354 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 120 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 171 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 189 График
индивидуальных предпринимателей 27203 311 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 520 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 238 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 974 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 017 График
Другие расходы 27308 4 168 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 398 График
Итого по разделу 7 27000 10 089 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 901 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 314 545 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 089 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 226 401 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 299 521 График
а) прибыль 31005 167 481 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 3 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 48 727 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 418 275 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.