Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 211 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 555 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 661 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 161 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 405 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 258 График
гражданам (физическим лицам) 11115 188 835 График
кредитным организациям 11118 13 792 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 111 109 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 747 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 88 400 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 88 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 166 График
в банках-нерезидентах 11303 3 717 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 883 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 178 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 178 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 281 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 145 График
Банка России 11503 1 438 График
кредитных организаций 11504 1 407 График
прочих резидентов 11505 634 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 50 905 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 224 График
кредитных организаций 11604 1 567 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 791 График
Итого по разделу 1 11000 894 537 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 966 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 457 046 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 467 012 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 689 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 689 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 426 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 426 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 248 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 138 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 747 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 415 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 548 График
Итого по разделу 2 12000 533 675 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 288 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 330 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 43 418 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 245 897 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 116 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 405 986 График
Итого по разделу 5 15000 405 986 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 527 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 80 График
По другим операциям 16203 13 814 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 421 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 727 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 16 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 089 902 График
Прочие операционные доходы 16306 3 739 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 119 494 График
Итого по разделу 6 16000 1 137 915 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 432 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53 График
Итого по символам 17101-17103 17100 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 908 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 191 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 118 График
материальных ценностей 17303 11 График
денежной наличности 17304 101 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 897 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 128 График
Итого по разделу 7 17000 7 751 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 428 212 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 544 231 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 751 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 980 194 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 676 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 676 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 427 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 269 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 224 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 147 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 693 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 321 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 78 448 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 13 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 857 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 402 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 234 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 957 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 646 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 932 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 309 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 078 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 163 График
Итого по символам 21401-21417 21400 163 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 222 График
Итого по символам 21501-21502 21500 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 244 839 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 244 840 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 922 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 922 График
Итого по разделу 1 21000 379 303 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 205 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 205 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 682 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 682 График
Итого по разделу 2 22000 30 887 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 24 698 График
прочих резидентов 23102 113 График
прочих нерезидентов 23104 53 График
Прочих ценных бумаг 23105 191 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 055 График
Итого по разделу 3 23000 25 055 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 249 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 247 405 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 116 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 365 162 График
Итого по разделу 4 24000 365 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 244 График
форварды 25202 46 922 График
опционы 25203 28 175 График
свопы 25204 79 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 75 522 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 258 470 График
опционы 25303 3 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 262 330 График
Итого по разделу 5 25000 1 337 852 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 346 558 График
Евро 26102 58 837 График
Швейцарских франков 26104 6 716 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 412 111 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 954 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 956 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 970 График
по Евро 26302 18 590 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 751 График
по Швейцарским франкам 26304 1 055 График
по Японским иенам 26305 6 904 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 50 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 320 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 524 График
Серебра 26402 1 339 График
Платины 26403 17 619 График
Палладия 26404 5 611 График
Других драгоценных металлов 26405 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 404 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 4 338 График
Публикация отчетности 26409 78 График
Страхование 26410 15 077 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 265 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 28 543 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 840 График
Итого по разделу 6 26000 574 227 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 188 График
индивидуальных предпринимателей 27203 311 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 519 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 554 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 684 График
Другие расходы 27308 2 248 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 492 График
Итого по разделу 7 27000 4 027 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 410 190 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 302 296 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 027 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 716 513 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 186 442 График
а) прибыль 31005 83 124 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 5 885 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 263 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.