Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 17 357 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 330 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 186 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 535 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 495 График
негосударственным финансовым организациям 11111 438 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 738 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 472 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 380 График
кредитным организациям 11118 4 568 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 65 421 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 2 График
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 2 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 066 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 195 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 52 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 686 График
В банках-нерезидентах 11503 44 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 122 График
В банках-нерезидентах 11603 236 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 147 График
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 51 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 718 График
Граждан (физических лиц) 11315 486 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 41 834 График
Итого по подразделу 11000 402 561 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 22 998 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 19 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 791 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 081 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 201 График
Кредитных организаций 12403 516 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 204 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 11 231 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 5 799 График
Итого по подразделу 12000 45 842 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 27 492 График
По другим операциям 13103 389 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 202 519 График
Итого по подразделу 13000 230 400 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 92 278 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 459 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 671 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 92 080 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 652 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 108 249 График
По выданным гарантиям 17204 3 593 График
По другим операциям 17205 1 519 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 211 График
материальных ценностей 17303 22 График
От операций с драгоценными металлами 17305 8 850 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 33 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 253 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 23 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 45 График
Другие доходы 17318 2 406 График
Итого по подразделу 17000 322 344 График
Всего доходов 10000 1 001 147 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 823 График
Итого по подразделу 21000 823 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 60 График
Банка России 22103 23 График
кредитных организаций 22104 959 График
прочих резидентов 22105 265 График
иностранных государств 22106 94 График
банков-нерезидентов 22107 19 График
прочих нерезидентов 22108 1 897 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 179 График
Кредитным организациям 22110 41 883 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 276 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 116 График
банков-нерезидентов 22207 722 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 156 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 6 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 223 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 16 908 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 4 118 График
Итого по подразделу 22000 69 908 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 84 429 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 35 График
Итого по подразделу 23000 84 464 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 5 График
от других кредиторов 24105 7 101 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 190 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 254 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 378 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 9 График
Итого по подразделу 24000 15 937 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 272 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 5 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 202 085 График
Итого по подразделу 25000 208 362 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 202 824 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 44 224 График
Японских иен 26105 1 155 График
других валют 26106 493 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 61 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 162 График
Итого по подразделу 26000 248 919 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 1 196 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Итого по подразделу 28000 1 200 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 128 470 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 501 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 905 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 4 858 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 947 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 14 964 График
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами 29204 21 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 265 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 11 998 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 2 130 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 9 611 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 9 577 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 18 033 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 304 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 263 График
Содержание зданий и сооружений 29317 6 529 График
Расходы по охране 29318 12 855 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 283 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 463 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 329 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 200 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 129 График
на представительские расходы 29324 1 График
на командировочные расходы 29325 115 График
Уплаченная госпошлина 29327 302 График
Прочие расходы 29329 1 991 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 130 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 94 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 3 790 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 599 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 11 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 22 449 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 100 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 159 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 52 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 945 График
Расходы по публикации отчетности 29422 109 График
Другие расходы 29423 18 900 График
Итого по разделу 9 29000 291 284 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 920 897 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 10 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 58 792 График
а) прибыль 31005 21 458 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 80 250 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК (рег.№493) по состоянию на дату 01.01.2004 на сайте ЦБ.