Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 12 128 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 213 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 910 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 788 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 185 635 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 374 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 248 394 График
кредитным организациям 11118 16 096 График
банкам-нерезидентам 11119 3 872 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 148 410 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 642 820 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 719 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 719 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 665 График
в банках-нерезидентах 11403 3 147 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 812 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 163 690 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 854 График
кредитных организаций 11504 47 050 График
прочих резидентов 11505 81 392 График
прочих нерезидентов 11508 15 226 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 320 212 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 457 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 457 График
Итого по разделу 1 11000 2 982 020 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 206 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 716 206 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 718 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 242 521 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 242 521 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 476 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 476 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 603 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 263 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 879 График
Итого по разделу 2 12000 1 021 288 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 117 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 78 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 78 График
Итого по разделу 3 13000 195 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 616 График
от иностранных государств 14104 58 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 674 График
Итого по разделу 4 14000 674 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 005 080 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 221 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 257 601 График
Итого по разделу 5 15000 3 257 601 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 892 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 272 График
По другим операциям 16203 90 315 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 479 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 787 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 298 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 287 604 График
Прочие операционные доходы 16306 1 235 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 304 924 График
Итого по разделу 6 16000 5 412 403 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 108 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 93 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 169 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 87 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 482 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 27 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 109 График
денежной наличности 17304 502 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 750 График
Другие доходы 17306 2 689 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 261 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 077 График
Итого по разделу 7 17000 50 033 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 003 308 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 670 873 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 033 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 724 214 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 588 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 623 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 211 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 73 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 966 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 120 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 366 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 56 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 228 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 811 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 460 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 821 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 970 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 270 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 209 График
Банка России 21417 5 178 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 387 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 111 912 График
Нерезидентов 21602 891 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 112 803 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 120 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 120 График
Итого по разделу 1 21000 1 211 602 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 179 045 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 179 045 График
Итого по разделу 2 22000 179 045 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 715 График
прочих резидентов 23102 6 399 График
прочих нерезидентов 23104 6 839 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 040 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 573 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 566 График
Итого по разделу 3 23000 66 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 053 803 График
от банков-нерезидентов 24103 222 023 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 275 826 График
Итого по разделу 4 24000 3 275 826 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 840 График
форварды 25202 20 166 График
опционы 25203 35 360 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 221 График
По другим операциям 25206 202 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 789 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 647 757 График
опционы 25303 2 550 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 650 307 График
Итого по разделу 5 25000 5 710 096 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 834 514 График
Евро 26102 199 816 График
Швейцарских франков 26104 5 311 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 039 641 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 996 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 655 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 81 656 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 435 График
по Евро 26302 40 133 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 478 График
по Швейцарским франкам 26304 26 814 График
по Японским иенам 26305 42 342 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 683 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 254 График
Серебра 26402 4 018 График
Платины 26403 42 060 График
Палладия 26404 20 512 График
Других драгоценных металлов 26405 1 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 343 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 446 График
Аудит 26408 5 612 График
Публикация отчетности 26409 228 График
Страхование 26410 52 542 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 122 662 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 299 403 График
Итого по разделу 6 26000 1 589 585 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 43 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 284 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 077 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 439 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 74 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 798 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 914 График
Другие расходы 27308 21 919 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 163 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 706 График
Итого по разделу 7 27000 25 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 120 702 График
Итого по разделу 8 28000 120 702 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 666 306 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 390 647 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 642 073 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 057 908 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 178 610 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 545 604 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 545 604 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.