Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 917 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 640 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 687 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 511 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 260 800 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 438 График
гражданам (физическим лицам) 11115 177 494 График
кредитным организациям 11118 4 369 График
банкам-нерезидентам 11119 774 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 655 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 492 285 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 391 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 391 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 432 График
в банках-нерезидентах 11403 333 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 765 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 300 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 323 График
Банка России 11503 7 811 График
кредитных организаций 11504 14 517 График
прочих резидентов 11505 14 717 График
банков-нерезидентов 11507 1 404 График
прочих нерезидентов 11508 11 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 78 662 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 283 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 283 График
Итого по разделу 1 11000 599 386 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 128 499 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 130 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 885 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 885 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 122 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 122 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 555 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 757 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 313 График
Итого по разделу 2 12000 184 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 448 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 622 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 График
Итого по разделу 3 13000 8 114 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 26 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 26 График
Итого по разделу 4 14000 26 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 669 189 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 34 821 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 716 400 График
Итого по разделу 5 15000 716 400 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 085 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 142 График
По другим операциям 16203 31 778 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 005 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 103 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 263 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 916 770 График
Прочие операционные доходы 16306 263 График
Итого по символам 16301-16306 16300 924 399 График
Итого по разделу 6 16000 959 404 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 719 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 830 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 80 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 366 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 79 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 550 График
Другие доходы 17306 764 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 453 График
Итого по разделу 7 17000 17 649 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 783 956 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 683 944 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 17 649 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 485 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 284 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 203 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 487 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 185 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 238 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 10 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 497 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 146 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 448 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 068 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 611 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 273 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 499 График
Итого по символам 21501-21502 21500 499 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 334 662 График
Нерезидентов 21602 207 График
Итого по символам 21601-21602 21600 334 869 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 425 График
Итого по символам 21801-21804 21800 425 График
Итого по разделу 1 21000 373 050 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 696 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 696 График
Итого по разделу 2 22000 25 696 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 616 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 619 График
Итого по разделу 3 23000 3 619 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 700 833 График
от банков-нерезидентов 24103 37 149 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 737 982 График
Итого по разделу 4 24000 737 982 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 186 График
форварды 25202 3 654 График
опционы 25203 7 395 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 355 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 598 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 993 103 График
опционы 25303 630 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 993 733 График
Итого по разделу 5 25000 1 005 331 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 136 742 График
Евро 26102 33 336 График
Швейцарских франков 26104 716 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 794 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 144 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 145 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 291 График
по Евро 26302 9 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 363 График
по Швейцарским франкам 26304 3 720 График
по Японским иенам 26305 5 634 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 695 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 246 График
Серебра 26402 308 График
Платины 26403 8 881 График
Палладия 26404 1 863 График
Других драгоценных металлов 26405 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 503 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 95 График
Страхование 26410 751 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 537 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 922 График
Итого по разделу 6 26000 262 556 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 102 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 104 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 882 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 001 График
Итого по разделу 7 27000 1 123 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 136 График
Итого по разделу 8 28000 20 136 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 76 192 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 398 746 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 009 488 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 123 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 409 357 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 429 493 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 056 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.