Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 481 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 074 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 076 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 972 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 281 992 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 504 График
гражданам (физическим лицам) 11115 807 219 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 49 404 График
банкам-нерезидентам 11119 5 404 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 215 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 392 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 87 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 028 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 042 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 532 График
в кредитных организациях 11402 47 График
в банках-нерезидентах 11403 3 143 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 722 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 100 201 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 212 График
кредитных организаций 11504 30 337 График
прочих резидентов 11505 31 957 График
банков-нерезидентов 11507 5 579 График
прочих нерезидентов 11508 43 016 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 214 302 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 152 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 152 График
Итого по разделу 1 11000 2 652 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 364 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 563 148 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 572 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 190 442 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 190 442 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 280 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 280 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 322 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 144 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 174 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 640 График
Итого по разделу 2 12000 781 874 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 677 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 649 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 442 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 286 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 331 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 331 График
Итого по разделу 3 13000 29 385 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 691 График
от иностранных государств 14104 126 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 841 График
Итого по разделу 4 14000 841 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 270 676 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 163 759 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 477 595 График
Итого по разделу 5 15000 6 477 595 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 203 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 784 График
По другим операциям 16203 106 809 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 796 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 920 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 370 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 655 423 График
Прочие операционные доходы 16306 4 362 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 671 075 График
Итого по разделу 6 16000 2 790 871 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 426 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 176 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 457 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 195 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 659 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 69 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 78 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 300 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 917 График
Другие доходы 17306 479 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 845 График
Итого по разделу 7 17000 99 119 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 434 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 298 692 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 99 119 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 832 052 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 528 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 90 055 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 112 126 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 691 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 879 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 470 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 262 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 29 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 331 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 37 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 487 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 053 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 756 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 302 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 103 635 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 80 График
Банка России 21417 8 422 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 502 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 941 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 941 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 137 969 График
Нерезидентов 21602 576 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 138 545 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 088 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 088 График
Итого по разделу 1 21000 1 372 168 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 117 502 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 117 502 График
Итого по разделу 2 22000 117 502 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 789 График
прочих нерезидентов 23104 4 650 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 578 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 017 График
Итого по разделу 3 23000 13 017 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 300 211 График
от банков-нерезидентов 24103 134 940 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 435 151 График
Итого по разделу 4 24000 6 435 151 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 814 График
форварды 25202 19 683 График
опционы 25203 38 863 График
свопы 25204 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 095 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 714 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 576 896 График
опционы 25303 1 984 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 578 880 График
Итого по разделу 5 25000 3 641 594 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 559 502 График
Евро 26102 113 557 График
Швейцарских франков 26104 4 245 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 677 304 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 664 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 78 670 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 059 График
по Евро 26302 32 207 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 207 График
по Швейцарским франкам 26304 12 362 График
по Японским иенам 26305 26 030 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 730 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 595 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 218 График
Серебра 26402 1 582 График
Платины 26403 37 945 График
Палладия 26404 9 048 График
Других драгоценных металлов 26405 966 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 002 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 385 График
Аудит 26408 4 800 График
Публикация отчетности 26409 161 График
Страхование 26410 36 011 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 104 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 964 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 237 336 График
Итого по разделу 6 26000 1 097 905 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 76 График
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 135 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 527 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 141 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 782 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 649 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 279 График
Другие расходы 27308 11 519 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 456 График
Итого по разделу 7 27000 13 373 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 91 011 График
Итого по разделу 8 28000 91 011 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 141 342 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 489 670 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 187 667 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 373 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 690 710 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 781 721 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 50 331 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 50 331 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.