Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 052 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 687 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 440 График
негосударственным финансовым организациям 11111 65 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 309 785 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 499 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 154 График
кредитным организациям 11118 122 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 594 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 28 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 757 График
в банках-нерезидентах 11303 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 766 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 169 График
в банках-нерезидентах 11403 1 323 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 492 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 857 График
кредитных организаций 11504 7 171 График
прочих резидентов 11505 6 418 График
банков-нерезидентов 11507 1 051 График
прочих нерезидентов 11508 4 564 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 061 График
Итого по разделу 1 11000 645 446 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 121 098 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 122 910 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 46 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 46 685 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 591 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 591 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 181 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 750 График
Итого по символам 12401-12407 12400 931 График
Итого по разделу 2 12000 173 117 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 294 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 986 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 159 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 159 График
Итого по разделу 3 13000 3 439 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 График
Итого по разделу 4 14000 37 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 030 429 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 53 997 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 092 053 График
Итого по разделу 5 15000 2 092 053 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 614 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 111 График
По другим операциям 16203 14 679 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 404 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 365 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 402 539 График
Прочие операционные доходы 16306 674 График
Итого по символам 16301-16306 16300 405 579 График
Итого по разделу 6 16000 422 983 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 403 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 468 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 057 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 67 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 70 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 109 График
Другие доходы 17306 159 График
Итого по символам 17301-17306 17300 425 График
Итого по разделу 7 17000 25 992 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 818 563 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 518 512 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 25 992 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 363 067 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 776 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 31 946 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 344 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 683 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 155 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 86 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 949 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 833 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 189 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 209 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 560 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 8 280 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 280 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 530 График
Итого по символам 21501-21502 21500 530 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 241 622 График
Нерезидентов 21602 143 График
Итого по символам 21601-21602 21600 241 765 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 940 График
Итого по символам 21801-21804 21800 940 График
Итого по разделу 1 21000 325 368 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 726 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 726 График
Итого по разделу 2 22000 17 726 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 212 График
прочих нерезидентов 23104 4 568 График
Прочих ценных бумаг 23105 232 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 012 График
Итого по разделу 3 23000 5 012 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 028 913 График
от банков-нерезидентов 24103 35 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 064 424 График
Итого по разделу 4 24000 2 064 424 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 301 График
форварды 25202 4 679 График
опционы 25203 10 142 График
свопы 25204 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 168 График
По другим операциям 25206 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 537 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 640 137 График
опционы 25303 260 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 640 397 График
Итого по разделу 5 25000 656 934 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 139 670 График
Евро 26102 33 399 График
Швейцарских франков 26104 996 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 065 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 040 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 041 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 487 График
по Евро 26302 7 984 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 588 График
по Швейцарским франкам 26304 1 190 График
по Японским иенам 26305 5 735 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 286 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 270 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 319 График
Платины 26403 8 653 График
Палладия 26404 2 105 График
Других драгоценных металлов 26405 244 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 001 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 63 График
Страхование 26410 777 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 175 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 443 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 794 График
Итого по разделу 6 26000 260 170 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 397 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 401 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 81 График
Другие расходы 27308 3 769 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 866 График
Итого по разделу 7 27000 4 318 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 070 График
Итого по разделу 8 28000 25 070 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 115 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 343 094 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 986 540 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 318 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 333 952 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 359 022 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 045 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 045 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.