Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 475 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 404 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 727 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 485 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 979 370 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 442 График
гражданам (физическим лицам) 11115 614 509 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 34 598 График
банкам-нерезидентам 11119 4 478 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 168 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 823 851 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 87 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 465 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 479 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 840 График
в кредитных организациях 11402 47 График
в банках-нерезидентах 11403 2 472 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 359 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 356 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 917 График
кредитных организаций 11504 20 673 График
прочих резидентов 11505 20 846 График
банков-нерезидентов 11507 4 083 График
прочих нерезидентов 11508 30 394 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 153 269 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 677 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 677 График
Итого по разделу 1 11000 2 004 722 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 403 012 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 409 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 165 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 420 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 420 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 662 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 107 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 369 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 138 График
Итого по разделу 2 12000 502 283 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 677 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 649 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 442 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 286 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 280 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 280 График
Итого по разделу 3 13000 29 334 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 24 График
от кредитных организаций 14102 691 График
от иностранных государств 14104 101 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 816 График
Итого по разделу 4 14000 816 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 29 322 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 139 394 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 109 699 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 278 415 График
Итого по разделу 5 15000 5 278 415 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 990 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 557 График
По другим операциям 16203 73 978 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 525 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 856 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 825 073 График
Прочие операционные доходы 16306 3 320 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 835 264 График
Итого по разделу 6 16000 1 917 789 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 924 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 147 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 48 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 393 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 147 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 545 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 67 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
материальных ценностей 17303 2 График
денежной наличности 17304 219 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 642 График
Другие доходы 17306 282 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 272 График
Итого по разделу 7 17000 67 899 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 507 005 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 226 354 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 67 899 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 801 258 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 543 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 714 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 74 426 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 90 683 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 223 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 782 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 188 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 234 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 22 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 449 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 33 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 317 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 771 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 937 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 578 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 84 636 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 80 График
Банка России 21417 8 422 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 502 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 471 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 471 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 817 206 График
Нерезидентов 21602 414 График
Итого по символам 21601-21602 21600 817 620 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 671 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 671 График
Итого по разделу 1 21000 1 009 032 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 666 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 666 График
Итого по разделу 2 22000 33 666 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 789 График
прочих нерезидентов 23104 4 650 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 578 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 017 График
Итого по разделу 3 23000 13 017 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 5 160 039 График
от банков-нерезидентов 24103 94 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 254 703 График
Итого по разделу 4 24000 5 254 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 449 График
форварды 25202 14 824 График
опционы 25203 30 361 График
свопы 25204 239 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 771 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 663 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 543 748 График
опционы 25303 1 310 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 545 058 График
Итого по разделу 5 25000 2 593 721 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 412 549 График
Евро 26102 89 315 График
Швейцарских франков 26104 2 798 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 504 662 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 58 855 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 58 860 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 813 График
по Евро 26302 23 004 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 718 График
по Швейцарским франкам 26304 8 337 График
по Японским иенам 26305 17 766 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 322 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 960 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 1 142 График
Платины 26403 27 998 График
Палладия 26404 5 648 График
Других драгоценных металлов 26405 738 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 037 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 269 График
Аудит 26408 4 249 График
Публикация отчетности 26409 129 График
Страхование 26410 23 897 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 600 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 519 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 166 381 График
Итого по разделу 6 26000 803 863 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 76 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 102 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 503 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 115 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 732 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 266 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 98 График
Другие расходы 27308 7 581 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 953 График
Итого по разделу 7 27000 8 787 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 49 329 График
Итого по разделу 8 28000 49 329 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 84 469 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 042 698 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 665 304 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 787 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 716 789 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 766 118 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 140 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 140 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.