Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
3 175 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
285 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
8 140 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
15 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 149 639 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
1 471 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 404 146 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
46 016 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
43 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
350 764 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 963 694 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в банках-нерезидентах |
11216 |
39 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
39 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
30 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
15 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
45 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
10 318 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
1 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
10 319 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
кредитных организаций |
11504 |
146 929 |
|
прочих резидентов |
11505 |
1 579 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
3 566 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
152 074 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
5 126 171 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
98 817 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
308 566 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
407 383 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
2 225 097 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
2 225 097 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
57 281 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
57 281 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
1 589 |
|
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
389 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
3 951 |
|
От операций финансовой аренды (лизинга) |
12405 |
40 478 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
19 970 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
66 377 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 756 138 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
14 006 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
14 006 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
3 763 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
3 763 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
17 769 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
61 777 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
21 210 723 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
21 272 500 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
21 272 500 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
18 470 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
102 |
|
По другим операциям |
16203 |
179 357 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
197 929 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
993 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
2 382 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
3 589 136 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
3 838 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
3 596 349 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
3 794 278 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
12 165 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 226 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
13 391 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
32 723 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
53 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
18 713 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
51 489 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
75 |
|
денежной наличности |
17304 |
10 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
5 490 |
|
Другие доходы |
17306 |
581 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
572 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
6 156 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
71 036 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
7 882 309 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
25 084 547 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
71 036 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
33 037 892 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
420 905 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
54 000 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
436 201 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
911 106 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
330 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
24 376 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
1 990 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21206 |
188 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
21 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
12 366 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
8 319 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
3 209 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
50 799 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в Банке России |
21301 |
20 044 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
288 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
1 188 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
5 500 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
117 422 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
5 561 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
150 003 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
1 326 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
107 020 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
1 290 |
|
Банка России |
21417 |
156 309 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
265 945 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
38 563 |
|
Нерезидентов |
21502 |
58 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
38 621 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
2 101 846 |
|
Нерезидентов |
21602 |
2 390 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
2 104 236 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
500 164 |
|
По векселям |
21804 |
27 816 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
527 980 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
4 048 690 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
2 669 224 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
2 669 224 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
177 527 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
177 527 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
2 846 751 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих нерезидентов |
23104 |
17 119 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
4 500 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
6 852 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
1 118 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
29 589 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
7 346 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
7 346 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
36 935 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
2 901 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
20 787 163 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
20 790 064 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
20 790 064 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 063 |
|
форварды |
25202 |
62 288 |
|
опционы |
25203 |
2 529 |
|
свопы |
25204 |
3 624 |
|
По другим операциям |
25206 |
52 280 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
121 784 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
3 955 251 |
|
опционы |
25303 |
32 058 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
3 987 309 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
4 109 093 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
541 574 |
|
Евро |
26102 |
152 085 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
12 205 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
705 864 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
60 866 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
11 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
60 877 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
5 855 |
|
по Евро |
26302 |
41 165 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
44 486 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
21 778 |
|
по Японским иенам |
26305 |
14 306 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
4 089 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
131 679 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
185 |
|
Серебра |
26402 |
3 184 |
|
Платины |
26403 |
12 944 |
|
Палладия |
26404 |
11 101 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
2 049 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
16 221 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
48 |
|
Аудит |
26408 |
4 084 |
|
Страхование |
26410 |
48 793 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
30 794 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
44 228 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
173 631 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 072 051 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
36 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
36 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
788 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
326 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
2 288 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
3 402 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
159 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
23 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
21 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
235 |
|
Другие расходы |
27308 |
16 777 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
7 903 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
17 215 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
20 653 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
62 939 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
3 020 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
59 919 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
59 919 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
113 655 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
6 895 441 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
26 008 143 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
20 653 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
32 924 237 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
32 984 156 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
53 736 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
53 736 |
|