Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 917 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 22 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 645 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 908 343 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 606 График
гражданам (физическим лицам) 11115 901 692 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 451 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 149 775 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 985 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 56 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 235 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 236 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 12 537 График
прочих резидентов 11505 11 366 График
банков-нерезидентов 11507 3 285 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 27 188 График
Итого по разделу 1 11000 2 025 975 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 248 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 133 932 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 178 180 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 154 463 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 154 463 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 746 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 746 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 463 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 854 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 23 300 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 022 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 658 График
Итого по разделу 2 12000 382 047 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 489 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 150 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 364 График
Итого по разделу 3 13000 6 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 351 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 285 693 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 292 044 График
Итого по разделу 5 15000 2 292 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 233 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 График
По другим операциям 16203 83 838 График
Итого по символам 16201-16203 16200 92 085 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 540 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 978 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 836 054 График
Прочие операционные доходы 16306 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 838 008 График
Итого по разделу 6 16000 930 093 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 813 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 193 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 43 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 236 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 341 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 263 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 262 График
Итого по символам 17301-17306 17300 609 График
Итого по разделу 7 17000 28 660 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 408 022 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 228 501 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 660 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 665 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 455 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 389 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 128 635 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 143 479 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 268 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 193 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 171 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 97 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 370 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 372 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 206 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 688 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 454 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 297 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 674 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 434 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 39 013 График
Банка России 21417 1 648 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 661 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 230 График
Нерезидентов 21502 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 280 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 613 799 График
Нерезидентов 21602 1 018 График
Итого по символам 21601-21602 21600 614 817 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 203 668 График
По векселям 21804 8 255 График
Итого по символам 21801-21804 21800 211 923 График
Итого по разделу 1 21000 1 081 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 206 425 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 206 425 График
Итого по разделу 2 22000 206 425 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 560 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 328 График
Банков-нерезидентов 23107 499 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 261 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 648 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 35 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 35 График
Итого по разделу 3 23000 11 683 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 459 График
от кредитных организаций 24102 2 217 069 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 243 528 График
Итого по разделу 4 24000 2 243 528 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 025 График
форварды 25202 26 186 График
опционы 25203 1 138 График
По другим операциям 25206 13 990 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 339 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 224 154 График
опционы 25303 9 442 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 233 596 График
Итого по разделу 5 25000 1 276 935 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 221 192 График
Евро 26102 72 459 График
Швейцарских франков 26104 3 903 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 297 554 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 570 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 576 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 458 График
по Евро 26302 14 413 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 675 График
по Швейцарским франкам 26304 10 309 График
по Японским иенам 26305 10 055 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 029 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 939 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 141 График
Серебра 26402 675 График
Платины 26403 8 562 График
Палладия 26404 3 928 График
Других драгоценных металлов 26405 711 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 935 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 361 График
Аудит 26408 3 635 График
Страхование 26410 4 198 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 145 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 089 График
Итого по разделу 6 26000 468 158 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 114 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 077 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 150 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 341 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 222 График
Другие расходы 27308 6 510 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 204 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 732 График
Итого по разделу 7 27000 10 089 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 104 833 График
Итого по разделу 8 28000 104 833 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 367 083 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 287 707 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 000 304 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 089 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 298 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 402 933 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 262 250 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 262 250 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.