Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 18 379 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 786 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 459 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 538 439 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 094 290 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 706 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 652 915 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 350 106 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
в банках-нерезидентах 11216 108 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 805 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 807 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 73 825 График
прочих резидентов 11505 54 837 График
банков-нерезидентов 11507 15 415 График
прочих нерезидентов 11508 11 217 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 294 График
Итого по разделу 1 11000 7 563 407 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 169 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 597 481 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 767 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 395 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 395 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 660 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 649 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 254 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 104 367 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 708 График
Итого по символам 12401-12407 12400 155 638 График
Итого по разделу 2 12000 1 367 973 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 644 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 407 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 714 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 156 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 921 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 597 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 597 График
Итого по разделу 3 13000 12 518 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 740 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 740 График
Итого по разделу 4 14000 740 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 800 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 825 321 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 847 121 График
Итого по разделу 5 15000 5 847 121 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 745 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 268 График
По другим операциям 16203 419 253 График
Итого по символам 16201-16203 16200 455 266 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 518 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 750 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 116 943 График
Прочие операционные доходы 16306 1 332 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 122 543 График
Итого по разделу 6 16000 3 577 809 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 452 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 296 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 414 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 126 121 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 633 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 939 График
Итого по символам 17201-17203 17200 129 693 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 476 График
денежной наличности 17304 24 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 327 График
Другие доходы 17306 381 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 380 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 208 График
Итого по разделу 7 17000 158 063 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 931 380 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 438 188 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 158 063 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 527 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 945 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 467 508 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 534 187 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 442 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 4 198 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 409 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 318 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 53 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 952 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 308 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 411 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 53 091 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 14 861 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 112 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 537 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 985 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 72 006 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 081 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 603 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 85 002 График
Банков-нерезидентов 21416 49 График
Банка России 21417 3 341 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 392 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 81 063 График
Нерезидентов 21502 116 График
Итого по символам 21501-21502 21500 81 179 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 484 997 График
Нерезидентов 21602 3 517 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 488 514 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 732 966 График
По векселям 21804 68 080 График
Итого по символам 21801-21804 21800 801 046 График
Итого по разделу 1 21000 4 147 012 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 351 547 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 351 547 График
Итого по разделу 2 22000 351 547 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 742 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 979 График
Банков-нерезидентов 23107 71 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 456 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 659 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 907 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 398 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 398 График
Итого по разделу 3 23000 21 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 552 График
от кредитных организаций 24102 5 788 510 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 800 062 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 271 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 271 График
Итого по разделу 4 24000 5 800 333 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 615 График
форварды 25202 106 567 График
опционы 25203 3 005 График
свопы 25204 222 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 99 497 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 211 908 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 794 063 График
опционы 25303 43 393 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 837 456 График
Итого по разделу 5 25000 4 049 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 009 029 График
Евро 26102 250 813 График
Швейцарских франков 26104 24 966 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 284 808 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 119 327 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 119 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 351 График
по Евро 26302 83 707 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 448 График
по Швейцарским франкам 26304 41 908 График
по Японским иенам 26305 61 909 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 125 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 434 480 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 354 График
Серебра 26402 9 509 График
Платины 26403 43 060 График
Палладия 26404 28 455 График
Других драгоценных металлов 26405 6 566 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 26 698 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 554 График
Аудит 26408 4 101 График
Публикация отчетности 26409 148 График
Страхование 26410 117 865 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 704 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 60 730 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 374 744 График
Итого по разделу 6 26000 2 213 382 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 146 График
индивидуальных предпринимателей 27103 556 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 702 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 953 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 702 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 233 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 888 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 320 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 96 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 753 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 299 График
Другие расходы 27308 24 178 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 4 192 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 646 График
Итого по разделу 7 27000 41 236 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 369 307 График
Итого по разделу 8 28000 369 307 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 903 452 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 498 559 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 084 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 236 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 624 179 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 993 486 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 534 145 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 534 145 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.