Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 105 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 636 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 212 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 784 139 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 650 017 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 839 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 150 074 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 593 262 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
в банках-нерезидентах 11216 16 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 206 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 206 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 18 652 График
прочих резидентов 11505 8 826 График
банков-нерезидентов 11507 4 257 График
прочих нерезидентов 11508 7 252 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 987 График
Итого по разделу 1 11000 1 641 499 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 41 453 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 128 055 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 169 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 49 970 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 49 970 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 817 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 817 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 395 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 79 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 744 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 24 615 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 195 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 028 График
Итого по разделу 2 12000 266 323 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 495 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 495 График
Итого по разделу 3 13000 499 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 515 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 937 491 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 951 006 График
Итого по разделу 5 15000 951 006 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 020 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 100 615 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 676 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 298 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 369 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 669 485 График
Прочие операционные доходы 16306 250 График
Итого по символам 16301-16306 16300 670 402 График
Итого по разделу 6 16000 778 078 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 511 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 97 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 537 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 602 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 375 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 375 График
Итого по символам 17301-17306 17300 416 График
Итого по разделу 7 17000 14 626 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 907 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 729 583 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 626 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 652 031 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 237 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 78 807 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 95 580 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 438 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 102 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 101 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 24 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 521 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 527 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 092 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 805 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 677 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 119 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 199 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 626 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 846 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 475 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 185 График
Банка России 21417 1 183 График
Итого по символам 21401-21417 21400 16 368 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 081 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 087 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 580 108 График
Нерезидентов 21602 738 График
Итого по символам 21601-21602 21600 580 846 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 118 319 График
По векселям 21804 9 113 График
Итого по символам 21801-21804 21800 127 432 График
Итого по разделу 1 21000 872 593 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 40 812 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 40 812 График
Итого по разделу 2 22000 40 812 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 43 График
Прочих ценных бумаг 23105 355 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 515 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 345 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 345 График
Итого по разделу 3 23000 860 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 741 График
от кредитных организаций 24102 933 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 940 588 График
Итого по разделу 4 24000 940 588 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 487 График
форварды 25202 23 846 График
опционы 25203 974 График
По другим операциям 25206 34 860 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 60 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 934 978 График
опционы 25303 9 028 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 944 006 График
Итого по разделу 5 25000 1 004 173 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 211 019 График
Евро 26102 65 291 График
Швейцарских франков 26104 1 688 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 277 998 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 959 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 965 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 882 График
по Евро 26302 9 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 155 График
по Швейцарским франкам 26304 9 295 График
по Японским иенам 26305 9 265 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 024 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 65 293 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 108 График
Серебра 26402 1 487 График
Платины 26403 10 293 График
Палладия 26404 3 855 График
Других драгоценных металлов 26405 1 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 298 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 3 508 График
Страхование 26410 3 183 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 700 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 722 График
Итого по разделу 6 26000 413 978 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 328 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 328 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 269 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 532 График
индивидуальных предпринимателей 27203 737 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 538 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 244 График
Другие расходы 27308 8 344 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 588 График
Итого по разделу 7 27000 13 454 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 105 363 График
Итого по разделу 8 28000 105 363 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 365 573 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 913 405 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 359 599 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 454 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 286 458 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 391 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 260 210 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 260 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.