Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 825 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 687 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 403 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 461 351 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 040 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 025 995 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 912 График
банкам-нерезидентам 11119 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 296 639 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 803 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 374 График
в банках-нерезидентах 11216 63 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 437 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 626 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 742 График
прочих резидентов 11505 3 769 График
банков-нерезидентов 11507 2 503 График
прочих нерезидентов 11508 3 125 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 139 График
Итого по разделу 1 11000 2 852 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 279 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 354 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 290 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 290 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 759 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 759 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 487 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 700 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 137 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 45 932 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 270 График
Итого по разделу 2 12000 536 028 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 179 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 532 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 711 График
Итого по разделу 3 13000 711 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 104 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 104 График
Итого по разделу 4 14000 104 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 126 909 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 149 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 8 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 8 График
Итого по разделу 5 15000 4 149 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 410 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 463 График
По другим операциям 16203 162 781 График
Итого по символам 16201-16203 16200 178 654 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 263 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 765 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 307 766 График
Прочие операционные доходы 16306 1 403 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 315 197 График
Итого по разделу 6 16000 1 493 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 364 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 262 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 052 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 886 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 954 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 296 График
денежной наличности 17304 106 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 222 График
Другие доходы 17306 3 145 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 769 График
Итого по разделу 7 17000 67 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 388 730 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 643 938 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 100 017 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 372 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 152 080 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 452 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 727 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 106 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 119 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 542 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 187 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 900 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 968 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 27 568 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 3 586 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 177 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 512 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 572 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 992 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 700 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 181 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 721 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 28 196 График
Банка России 21417 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 210 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 461 График
Нерезидентов 21502 28 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 489 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 898 721 График
Нерезидентов 21602 1 219 График
Итого по символам 21601-21602 21600 899 940 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 263 882 График
По векселям 21804 8 041 График
Итого по символам 21801-21804 21800 271 923 График
Итого по разделу 1 21000 1 447 303 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 116 221 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 116 221 График
Итого по разделу 2 22000 116 221 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 468 График
Прочих ценных бумаг 23105 802 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 133 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 332 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 735 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 123 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 123 График
Итого по разделу 3 23000 13 858 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 871 График
от кредитных организаций 24102 4 084 623 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 087 494 График
Итого по разделу 4 24000 4 087 494 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 363 График
форварды 25202 38 330 График
опционы 25203 1 605 График
По другим операциям 25206 45 320 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 86 618 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 841 790 График
опционы 25303 15 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 856 901 График
Итого по разделу 5 25000 1 943 519 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 343 371 График
Евро 26102 98 511 График
Швейцарских франков 26104 10 064 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 451 946 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 396 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 66 407 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 733 График
по Евро 26302 38 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 185 График
по Швейцарским франкам 26304 19 488 График
по Японским иенам 26305 18 720 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 780 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 149 672 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 413 График
Серебра 26402 2 128 График
Платины 26403 57 091 График
Палладия 26404 9 038 График
Других драгоценных металлов 26405 1 304 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 427 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 652 График
Аудит 26408 3 786 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 32 591 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 358 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 102 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 165 970 График
Итого по разделу 6 26000 833 995 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 622 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 622 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 967 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 80 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 411 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 458 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 526 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 12 124 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 443 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 854 График
Итого по разделу 7 27000 20 934 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 129 044 График
Итого по разделу 8 28000 129 044 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 636 693 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 563 524 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 878 866 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 934 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 463 324 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 592 368 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 507 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 507 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.