Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 1 907 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 9 084 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 547 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 193 616 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 402 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 598 710 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 750 График
банкам-нерезидентам 11119 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 440 116 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 260 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 374 График
в банках-нерезидентах 11216 95 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 469 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 39 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 76 134 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 76 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 931 График
прочих резидентов 11505 3 836 График
банков-нерезидентов 11507 3 776 График
прочих нерезидентов 11508 3 125 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 668 График
Итого по разделу 1 11000 4 363 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 114 224 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 439 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 553 444 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 136 601 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 136 601 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 33 579 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 33 579 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 8 286 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 025 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 845 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 71 890 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 061 График
Итого по разделу 2 12000 809 685 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 319 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 574 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 791 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 791 График
Итого по разделу 3 13000 1 684 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 397 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 397 График
Итого по разделу 4 14000 397 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 005 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 621 349 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 652 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 6 652 365 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 861 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 628 График
По другим операциям 16203 249 199 График
Итого по символам 16201-16203 16200 274 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 057 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 556 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 039 132 График
Прочие операционные доходы 16306 1 723 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 049 468 График
Итого по разделу 6 16000 2 324 156 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 142 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 266 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 538 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 887 График
Итого по символам 17201-17203 17200 57 441 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 353 График
денежной наличности 17304 207 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 222 График
Другие доходы 17306 3 145 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 145 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 927 График
Итого по разделу 7 17000 93 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 172 745 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 978 602 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 245 123 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 372 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 249 735 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 250 107 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 337 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 117 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 211 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 712 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 398 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 495 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 6 161 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 42 457 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 3 586 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 079 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 795 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 737 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 836 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 72 938 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 43 196 График
Банка России 21417 14 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 210 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 014 График
Нерезидентов 21502 52 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 066 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 384 479 График
Нерезидентов 21602 1 940 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 386 419 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 418 489 График
По векселям 21804 12 957 График
Итого по символам 21801-21804 21800 431 446 График
Итого по разделу 1 21000 2 272 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 136 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 136 754 График
Итого по разделу 2 22000 136 754 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 769 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 854 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 133 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 408 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 164 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 949 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 949 График
Итого по разделу 3 23000 21 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 930 График
от кредитных организаций 24102 6 580 715 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 582 645 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 6 582 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 241 График
форварды 25202 61 592 График
опционы 25203 2 261 График
свопы 25204 175 График
По другим операциям 25206 75 697 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 141 966 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 579 800 График
опционы 25303 23 012 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 602 812 График
Итого по разделу 5 25000 2 744 778 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 562 077 График
Евро 26102 147 347 График
Швейцарских франков 26104 14 977 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 724 401 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 95 775 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 95 792 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 513 График
по Евро 26302 60 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 523 График
по Швейцарским франкам 26304 29 926 График
по Японским иенам 26305 31 129 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 122 765 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 328 898 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 942 График
Серебра 26402 3 609 График
Платины 26403 80 217 График
Палладия 26404 13 494 График
Других драгоценных металлов 26405 2 663 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 383 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 838 График
Аудит 26408 3 836 График
Публикация отчетности 26409 93 График
Страхование 26410 63 582 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 672 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 436 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 262 765 График
Итого по разделу 6 26000 1 411 856 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 726 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 728 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 431 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 656 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 603 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 690 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 765 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 38 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 309 График
Другие расходы 27308 15 010 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 499 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 122 График
Итого по разделу 7 27000 25 540 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 176 041 График
Итого по разделу 8 28000 176 041 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 049 790 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 409 397 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 760 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 540 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 195 333 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 371 374 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 873 749 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 873 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.