Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 553 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 227 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 148 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 587 697 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 358 405 График
кредитным организациям 11118 8 983 График
банкам-нерезидентам 11119 4 060 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 96 875 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 063 129 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 221 График
в банках-нерезидентах 11216 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 257 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 048 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 048 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 629 График
кредитных организаций 11504 23 074 График
прочих резидентов 11505 15 395 График
банков-нерезидентов 11507 278 График
прочих нерезидентов 11508 13 589 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 56 965 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 223 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 223 График
Итого по разделу 1 11000 1 133 629 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 38 732 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 130 970 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 169 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 766 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 766 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 178 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 178 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 584 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 354 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 354 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 22 988 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 308 График
Итого по разделу 2 12000 296 954 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 476 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 166 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 206 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 3 852 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 576 515 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 621 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 21 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 21 График
Итого по разделу 5 15000 1 621 748 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 151 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 239 График
По другим операциям 16203 121 084 График
Итого по символам 16201-16203 16200 128 474 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 004 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 922 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 359 410 График
Прочие операционные доходы 16306 436 График
Итого по символам 16301-16306 16300 363 772 График
Итого по разделу 6 16000 492 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 670 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 257 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 359 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 84 График
Итого по разделу 7 17000 24 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 430 583 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 117 846 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 572 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 58 561 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 030 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 712 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 712 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 6 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 272 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 370 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 161 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 986 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 823 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 668 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 668 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 667 График
Нерезидентов 21502 26 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 693 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 411 202 График
Нерезидентов 21602 692 График
Итого по символам 21601-21602 21600 411 894 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 64 213 График
По векселям 21804 443 График
Итого по символам 21801-21804 21800 64 656 График
Итого по разделу 1 21000 582 478 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 503 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 503 График
Итого по разделу 2 22000 49 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 774 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 138 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 490 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 144 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 546 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 417 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 417 График
Итого по разделу 3 23000 17 963 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 066 График
от кредитных организаций 24102 1 604 317 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 616 383 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 1 616 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 473 График
форварды 25202 13 849 График
опционы 25203 948 График
свопы 25204 63 График
По другим операциям 25206 12 295 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 628 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 604 951 График
опционы 25303 27 464 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 632 415 График
Итого по разделу 5 25000 660 043 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 630 График
Евро 26102 49 742 График
Швейцарских франков 26104 5 146 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 214 518 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 173 График
Итого по символам 26201-26203 26200 41 173 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 880 График
по Евро 26302 15 205 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 931 График
по Швейцарским франкам 26304 5 619 График
по Японским иенам 26305 7 434 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 036 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 105 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Серебра 26402 547 График
Платины 26403 28 651 График
Палладия 26404 1 641 График
Других драгоценных металлов 26405 202 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 497 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 57 График
Страхование 26410 2 335 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 436 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 159 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 620 График
Итого по разделу 6 26000 379 416 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 59 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 598 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 468 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 508 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 574 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 78 График
Другие расходы 27308 3 069 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 147 График
Итого по разделу 7 27000 13 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 120 График
Итого по разделу 8 28000 22 120 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 253 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 631 981 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 673 807 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 319 621 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 341 741 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 231 088 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 231 088 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.