Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 925 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 358 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 287 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 434 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 646 357 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 449 График
гражданам (физическим лицам) 11115 886 747 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 29 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 245 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 833 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 372 График
в банках-нерезидентах 11216 889 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 111 График
кредитных организаций 11504 98 749 График
прочих резидентов 11505 51 091 График
прочих нерезидентов 11508 63 428 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 223 379 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 987 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 987 График
Итого по разделу 1 11000 3 060 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 99 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 404 897 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 504 030 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 554 128 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 554 128 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 587 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 587 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 133 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 905 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 103 535 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 108 588 График
Итого по разделу 2 12000 1 185 333 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 122 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 863 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 208 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 348 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 929 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 929 График
Итого по разделу 3 13000 19 470 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 17 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 347 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 347 График
Итого по разделу 4 14000 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 440 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 461 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 7 461 892 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 626 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 602 График
По другим операциям 16203 559 905 График
Итого по символам 16201-16203 16200 582 133 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 088 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 870 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 873 326 График
Прочие операционные доходы 16306 1 752 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 891 036 График
Итого по разделу 6 16000 2 473 169 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 61 236 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 575 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 26 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 227 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 160 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 418 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 91 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 225 График
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 81 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 408 График
Итого по разделу 7 17000 100 663 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 245 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 954 895 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 100 663 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 301 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 173 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 242 993 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 247 166 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 771 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 771 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 266 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 934 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 639 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 641 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 753 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 67 250 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 63 203 График
Итого по символам 21401-21417 21400 63 203 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 684 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 21 691 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 428 626 График
Нерезидентов 21602 2 258 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 430 884 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 280 210 График
По векселям 21804 528 График
Итого по символам 21801-21804 21800 280 738 График
Итого по разделу 1 21000 2 112 703 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 496 432 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 496 432 График
Итого по разделу 2 22000 496 432 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 000 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 207 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 922 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 132 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 442 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 442 График
Итого по разделу 3 23000 8 574 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 759 График
от кредитных организаций 24102 7 470 385 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 518 144 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 7 518 149 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 150 График
форварды 25202 41 573 График
опционы 25203 2 212 График
свопы 25204 2 391 График
По другим операциям 25206 35 323 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 82 649 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 750 526 График
опционы 25303 24 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 774 631 График
Итого по разделу 5 25000 2 857 280 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 394 515 График
Евро 26102 92 190 График
Швейцарских франков 26104 16 751 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 503 456 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 139 146 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 139 157 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 147 График
по Евро 26302 48 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 428 График
по Швейцарским франкам 26304 17 967 График
по Японским иенам 26305 25 350 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 809 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 318 002 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 569 График
Серебра 26402 3 392 График
Платины 26403 76 447 График
Палладия 26404 6 938 График
Других драгоценных металлов 26405 1 764 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 051 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 3 294 График
Публикация отчетности 26409 254 График
Страхование 26410 44 004 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 55 307 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 325 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 226 376 График
Итого по разделу 6 26000 1 186 991 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 287 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 328 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 130 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 184 График
индивидуальных предпринимателей 27203 449 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 763 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 185 График
Другие расходы 27308 11 382 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 643 График
Итого по разделу 7 27000 13 734 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 79 557 График
Итого по разделу 8 28000 79 557 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 220 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 609 135 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 570 994 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 734 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 193 863 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 273 420 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 663 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 663 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.