Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 111 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 846 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 476 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 034 711 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 600 График
гражданам (физическим лицам) 11115 628 784 График
кредитным организациям 11118 4 602 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 194 204 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 870 334 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 126 График
в банках-нерезидентах 11216 62 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 198 График
в банках-нерезидентах 11303 366 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 596 График
кредитных организаций 11504 57 407 График
прочих резидентов 11505 49 574 График
прочих нерезидентов 11508 91 648 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 202 225 График
Итого по разделу 1 11000 2 073 311 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 220 196 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 277 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 613 288 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 613 288 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 900 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 900 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 329 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 779 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 134 998 График
Итого по символам 12401-12407 12400 140 106 График
Итого по разделу 2 12000 2 054 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 510 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 472 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 19 411 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 393 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 58 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 58 График
Итого по разделу 3 13000 25 451 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14303 303 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 303 График
Итого по разделу 4 14000 303 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 89 832 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 791 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 881 818 График
Итого по разделу 5 15000 13 881 818 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 633 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 748 График
По другим операциям 16203 504 857 График
Итого по символам 16201-16203 16200 518 238 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 733 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 67 511 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 686 004 График
Прочие операционные доходы 16306 2 756 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 760 004 График
Итого по разделу 6 16000 2 278 242 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 160 График
Итого по символам 17101-17103 17100 58 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 430 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 012 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 График
Другие доходы 17306 265 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 317 График
Итого по разделу 7 17000 81 718 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 128 286 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 185 814 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 81 718 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 395 818 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 246 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 86 127 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 405 937 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 738 669 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 279 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 252 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 200 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 046 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 735 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 036 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 569 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 34 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 821 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 193 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 949 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 916 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 913 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 187 223 График
Банка России 21417 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 187 230 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 008 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 015 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 686 163 График
Нерезидентов 21602 1 060 График
Итого по символам 21601-21602 21600 687 223 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 85 064 График
По векселям 21804 783 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 847 График
Итого по разделу 1 21000 1 789 466 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 135 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 135 618 График
Итого по разделу 2 22000 1 135 618 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 959 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 312 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 102 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 511 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 884 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 944 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 944 График
Итого по разделу 3 23000 3 828 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 26 230 График
от кредитных организаций 24102 14 439 585 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 465 815 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 591 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 591 График
Итого по разделу 4 24000 14 466 406 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 071 График
форварды 25202 24 220 График
опционы 25203 1 303 График
свопы 25204 439 График
По другим операциям 25206 48 351 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 77 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 060 499 График
опционы 25303 12 958 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 073 457 График
Итого по разделу 5 25000 2 150 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 251 373 График
Евро 26102 61 074 График
Швейцарских франков 26104 12 001 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 324 448 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 92 328 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 92 339 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 011 График
по Евро 26302 25 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 146 График
по Швейцарским франкам 26304 12 604 График
по Японским иенам 26305 18 296 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 127 373 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 236 551 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 680 График
Серебра 26402 1 239 График
Платины 26403 50 035 График
Палладия 26404 6 646 График
Других драгоценных металлов 26405 1 718 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 457 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 3 432 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 20 185 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 245 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 110 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 124 807 График
Итого по разделу 6 26000 778 145 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 115 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 115 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 474 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 973 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 469 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 108 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 240 График
Другие расходы 27308 4 816 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 177 График
Итого по разделу 7 27000 6 761 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 154 График
Итого по разделу 8 28000 12 154 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 64 753 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 925 084 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 399 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 761 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 331 065 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 343 219 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 599 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 599 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.