Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 094 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 107 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 565 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 622 459 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 170 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 026 670 График
кредитным организациям 11118 55 892 График
банкам-нерезидентам 11119 784 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 351 805 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 067 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 12 548 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 548 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
в банках-нерезидентах 11303 1 184 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 281 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 205 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 205 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 218 График
кредитных организаций 11504 27 459 График
прочих резидентов 11505 43 393 График
прочих нерезидентов 11508 2 401 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 75 700 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 График
Итого по разделу 1 11000 3 157 302 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 965 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 373 486 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 449 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 419 546 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 419 546 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 599 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 599 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 211 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 596 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 167 739 График
Итого по символам 12401-12407 12400 172 546 График
Итого по разделу 2 12000 1 060 142 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 52 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 56 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 523 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 631 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 86 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 86 График
Итого по разделу 3 13000 17 717 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 7 452 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 972 512 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 979 964 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 156 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 156 График
Итого по разделу 5 15000 5 980 120 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 10 326 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 326 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 26 469 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 810 График
По другим операциям 16203 964 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 992 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 862 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 344 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 773 864 График
Прочие операционные доходы 16306 766 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 788 836 График
Итого по разделу 6 16000 2 791 299 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 49 720 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 615 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 750 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 825 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 490 График
денежной наличности 17304 12 График
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 562 График
Итого по разделу 7 17000 68 823 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 217 444 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 789 136 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 68 823 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 075 403 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 173 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 382 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 556 223 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 95 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 54 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 220 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 109 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 41 610 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 468 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 49 556 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 311 402 График
Кредитных организаций 21415 2 332 График
Итого по символам 21401-21417 21400 313 750 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 849 График
Нерезидентов 21502 100 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 949 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 778 197 График
Нерезидентов 21602 919 График
Итого по символам 21601-21602 21600 779 116 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 119 252 График
По векселям 21804 1 311 График
Итого по символам 21801-21804 21800 120 563 График
Итого по разделу 1 21000 1 833 157 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 502 069 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 502 069 График
Итого по разделу 2 22000 502 069 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 520 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 631 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 527 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 678 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 52 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 52 График
Итого по разделу 3 23000 2 730 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 38 213 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 259 470 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 297 683 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 042 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 042 График
Итого по разделу 4 24000 6 298 725 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 17 487 График
Итого по символам 25101-25105 25100 17 487 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 766 График
форварды 25202 36 114 График
опционы 25203 1 929 График
свопы 25204 175 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 61 График
По другим операциям 25206 119 815 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 160 860 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 208 649 График
опционы 25303 31 259 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 239 908 График
Итого по разделу 5 25000 2 418 255 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 627 407 График
Евро 26102 112 938 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 176 График
Швейцарских франков 26104 20 806 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 761 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 118 013 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 118 030 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 792 График
по Евро 26302 37 861 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 53 020 График
по Швейцарским франкам 26304 12 830 График
по Японским иенам 26305 62 377 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 217 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 204 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 342 График
Серебра 26402 8 250 График
Платины 26403 79 105 График
Палладия 26404 23 341 График
Других драгоценных металлов 26405 4 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 675 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 156 График
Аудит 26408 3 892 График
Публикация отчетности 26409 149 График
Страхование 26410 42 324 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 366 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 925 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 247 950 График
Итого по разделу 6 26000 1 331 404 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 32 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 349 График
индивидуальных предпринимателей 27203 131 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 480 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Другие расходы 27308 6 558 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 574 График
Итого по разделу 7 27000 7 086 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 335 226 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 051 114 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 086 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 393 426 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 9 График
а) прибыль 31005 681 977 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 681 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЦЕНТР-ИНВЕСТ (рег.№2225) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.