Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
1 878 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
3 717 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
17 641 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
8 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
502 983 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
481 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
46 004 |
|
кредитным организациям |
11118 |
20 902 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
423 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
42 550 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности |
11205 |
36 |
|
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
2 143 |
|
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
452 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
3 244 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
3 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
285 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
418 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
6 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
220 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
5 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
725 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
796 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
10 103 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
2 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
606 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 748 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
657 379 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 545 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
3 942 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
3 241 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
605 |
|
Прочим векселям |
12304 |
442 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
436 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
36 090 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
47 302 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
43 744 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
272 |
|
По другим операциям |
13103 |
3 820 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
649 323 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
697 159 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 096 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
19 |
|
Другим операциям |
16105 |
31 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 146 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
505 912 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
133 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
3 644 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
50 864 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
762 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
151 872 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
2 741 |
|
По другим операциям |
17205 |
20 102 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
5 |
|
материальных ценностей |
17303 |
2 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 600 |
|
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) |
17309 |
30 387 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
357 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
21 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 191 |
|
Другие доходы |
17318 |
11 532 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
781 127 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 185 113 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
13 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
53 654 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
13 307 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
66 974 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
217 |
|
Банка России |
22103 |
49 |
|
прочих резидентов |
22105 |
82 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 118 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
1 135 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
4 885 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
194 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
351 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 661 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
11 771 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
451 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22302 |
91 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
250 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
23 255 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
199 564 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
144 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
199 708 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
4 364 |
|
от других кредиторов |
24105 |
10 002 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
24 852 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
92 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
282 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
39 592 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
12 042 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
97 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
744 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
643 364 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
656 247 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
147 624 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
34 287 |
|
Японских иен |
26105 |
1 506 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
8 |
|
Прочие расходы |
26109 |
8 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
925 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
184 358 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
2 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
209 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
3 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
12 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
224 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
565 520 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
710 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
2 453 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
5 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
9 784 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 791 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 136 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
16 845 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
5 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
15 347 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 858 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
10 772 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
22 706 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
7 901 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 941 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
11 194 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 418 |
|
Расходы по охране |
29318 |
20 193 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
182 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
30 245 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
6 195 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 353 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
15 |
|
на представительские расходы |
29324 |
225 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
267 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
444 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
273 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 547 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 890 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
288 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
17 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 457 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
279 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
19 617 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
32 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 464 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
330 |
|
Другие расходы |
29423 |
28 451 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
803 119 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 973 477 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
9 |
|
а) прибыль |
31005 |
211 636 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
211 636 |
|