Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 281 124 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 907 График
кредитным организациям 11118 13 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 446 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 29 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 53 449 График
прочих резидентов 11505 94 213 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 147 662 График
Итого по разделу 1 11000 593 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 577 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 404 237 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 404 237 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 032 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 032 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 477 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 074 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 551 График
Итого по разделу 2 12000 452 037 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 587 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 587 График
Итого по разделу 3 13000 587 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 397 153 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 397 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 1 397 158 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 273 График
По другим операциям 16203 233 236 График
Итого по символам 16201-16203 16200 251 509 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 298 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 270 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 143 949 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 144 520 График
Итого по разделу 6 16000 396 029 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 742 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 161 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 254 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 453 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 69 939 График
Итого по символам 17301-17306 17300 69 955 График
Итого по разделу 7 17000 93 151 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 045 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 793 774 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 151 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 932 719 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 55 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 97 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 115 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 115 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 058 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 101 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 98 032 График
Банка России 21417 2 950 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 982 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 168 График
Итого по символам 21501-21502 21500 168 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 397 393 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 397 413 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
Итого по разделу 1 21000 512 941 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 373 923 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 373 923 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 236 График
кредитных организаций 22204 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 249 График
Итого по разделу 2 22000 375 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 График
Итого по разделу 3 23000 36 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 403 955 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 403 955 График
Итого по разделу 4 24000 1 403 955 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 365 График
форварды 25202 652 График
опционы 25203 223 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 51 График
По другим операциям 25206 3 092 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 191 649 График
опционы 25303 12 593 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 204 242 График
Итого по разделу 5 25000 208 625 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 532 График
Евро 26102 43 559 График
Швейцарских франков 26104 67 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 158 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 059 График
Евро 26202 402 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 83 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 544 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 998 График
по Евро 26302 9 768 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 987 График
по Швейцарским франкам 26304 3 192 График
по Японским иенам 26305 3 227 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 784 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 956 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 889 График
Платины 26403 2 842 График
Палладия 26404 5 695 График
Других драгоценных металлов 26405 906 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 602 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 4 200 График
Страхование 26410 1 476 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 675 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 502 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 864 График
Итого по разделу 6 26000 305 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 15 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 353 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 819 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 165 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 347 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 102 График
Другие расходы 27308 5 306 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 755 График
Итого по разделу 7 27000 12 107 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 493 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 743 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 750 График
Итого по разделу 8 28000 5 750 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 361 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 888 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 918 138 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 107 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 818 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 824 108 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 108 611 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 108 611 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.