Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 829 График
гражданам (физическим лицам) 11115 858 152 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 992 График
кредитным организациям 11118 12 623 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 933 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 73 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 45 754 График
прочих резидентов 11505 59 047 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 801 График
Итого по разделу 1 11000 1 038 470 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 273 853 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 273 853 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 57 788 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 57 788 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 59 769 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 600 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 369 График
Итого по разделу 2 12000 467 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 255 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 605 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 860 График
Итого по разделу 3 13000 860 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 100 729 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 102 308 График
Итого по разделу 5 15000 2 102 308 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 37 753 График
По другим операциям 16203 153 897 График
Итого по символам 16201-16203 16200 191 650 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 838 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 750 735 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 755 090 График
Итого по разделу 6 16000 946 740 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 476 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 628 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 63 График
Итого по символам 17201-17203 17200 691 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 97 008 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 087 График
Итого по разделу 7 17000 133 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 505 878 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 049 908 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 133 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 689 053 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 557 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 779 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 266 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 283 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 255 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 449 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 649 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 66 307 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 203 565 График
Банка России 21417 19 588 График
Итого по символам 21401-21417 21400 289 460 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 358 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 359 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 344 949 График
Нерезидентов 21602 71 График
Итого по символам 21601-21602 21600 345 020 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 23 График
Итого по символам 21701-21702 21700 23 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 184 График
Итого по разделу 1 21000 696 757 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 338 113 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 338 113 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 229 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 229 График
Итого по разделу 2 22000 341 342 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 486 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 486 График
Итого по разделу 3 23000 1 486 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 52 737 График
от кредитных организаций 24102 2 030 258 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 082 995 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 2 082 996 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 366 График
форварды 25202 1 801 График
опционы 25203 304 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 График
По другим операциям 25206 4 585 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 139 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 742 310 График
опционы 25303 20 199 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 762 509 График
Итого по разделу 5 25000 769 648 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 338 237 График
Евро 26102 79 676 График
Швейцарских франков 26104 171 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 418 084 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 689 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 710 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 949 График
по Евро 26302 20 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 814 График
по Швейцарским франкам 26304 7 044 График
по Японским иенам 26305 9 059 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 269 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 118 805 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 2 987 График
Платины 26403 5 589 График
Палладия 26404 30 495 График
Других драгоценных металлов 26405 1 608 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 416 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 178 График
Аудит 26408 3 900 График
Страхование 26410 1 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 109 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 383 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 120 390 График
Итого по разделу 6 26000 680 989 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 205 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 695 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 901 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 328 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 330 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 405 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 376 График
Другие расходы 27308 17 110 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 898 График
Итого по разделу 7 27000 44 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 541 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 876 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 417 График
Итого по разделу 8 28000 7 417 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 038 099 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 535 119 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 44 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 617 347 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 624 764 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 289 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 289 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.