Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 741 График
гражданам (физическим лицам) 11115 654 766 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 153 График
кредитным организациям 11118 10 082 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 691 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 57 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 57 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 33 390 График
прочих резидентов 11505 33 807 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 197 График
Итого по разделу 1 11000 758 996 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 923 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 839 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 060 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 060 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 398 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 398 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 50 429 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 624 График
Итого по символам 12401-12407 12400 56 053 График
Итого по разделу 2 12000 208 350 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 605 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 620 График
Итого по разделу 3 13000 620 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 661 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 819 411 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 821 072 График
Итого по разделу 5 15000 821 072 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 24 185 График
По другим операциям 16203 90 696 График
Итого по символам 16201-16203 16200 114 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 372 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 085 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 444 041 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 446 504 График
Итого по разделу 6 16000 561 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 545 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 550 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 46 График
Итого по символам 17201-17203 17200 596 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 77 График
Другие доходы 17306 63 621 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 698 График
Итого по разделу 7 17000 89 846 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 967 346 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 383 077 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 846 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 440 269 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 898 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 899 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 201 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 218 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 304 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 186 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 435 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 66 080 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 149 636 График
Банка России 21417 15 784 График
Итого по символам 21401-21417 21400 231 500 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 258 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 259 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 241 962 График
Нерезидентов 21602 15 График
Итого по символам 21601-21602 21600 241 977 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 17 График
Итого по символам 21701-21702 21700 17 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 823 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 823 График
Итого по разделу 1 21000 525 128 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 89 490 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 89 490 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 743 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 743 График
Итого по разделу 2 22000 92 233 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 194 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 194 График
Итого по разделу 3 23000 1 194 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 52 854 График
от кредитных организаций 24102 791 062 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 843 916 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 843 917 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 197 График
форварды 25202 1 275 График
опционы 25203 222 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 55 График
По другим операциям 25206 2 842 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 591 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 584 518 График
опционы 25303 15 876 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 600 394 График
Итого по разделу 5 25000 604 985 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 249 222 График
Евро 26102 63 145 График
Швейцарских франков 26104 134 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 312 501 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 629 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 645 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 564 График
по Евро 26302 15 011 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 349 График
по Швейцарским франкам 26304 5 493 График
по Японским иенам 26305 6 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 162 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 179 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 2 601 График
Платины 26403 4 121 График
Палладия 26404 22 189 График
Других драгоценных металлов 26405 1 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 392 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 141 График
Аудит 26408 3 900 График
Страхование 26410 1 210 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 37 134 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 88 394 График
Итого по разделу 6 26000 505 719 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 885 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 312 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 198 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 328 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 328 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 973 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 665 График
Другие расходы 27308 12 220 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 297 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 858 График
Итого по разделу 7 27000 29 384 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 310 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 656 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 966 График
Итого по разделу 8 28000 4 966 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 617 361 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 955 815 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 384 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 602 560 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 607 526 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 162 291 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 167 257 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 167 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.