Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 089 График
гражданам (физическим лицам) 11115 366 498 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 514 График
кредитным организациям 11118 4 167 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 520 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 388 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 21 716 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 716 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 818 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 818 График
Итого по разделу 1 11000 411 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 603 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 109 715 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 109 715 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 774 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 774 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 31 625 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 211 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 836 График
Итого по разделу 2 12000 194 850 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 479 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 479 График
Итого по разделу 3 13000 1 479 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 314 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 263 838 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 265 152 График
Итого по разделу 5 15000 265 152 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 161 График
По другим операциям 16203 49 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 083 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 371 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 43 190 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 333 716 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 377 281 График
Итого по разделу 6 16000 437 364 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 049 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 808 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 33 114 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 120 График
Итого по разделу 7 17000 40 981 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 606 238 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 703 995 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 981 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 351 214 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 619 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 619 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 983 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 019 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 685 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 627 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 246 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 558 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 119 132 График
Банка России 21417 611 График
Итого по символам 21401-21417 21400 119 743 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 179 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 181 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 353 График
Нерезидентов 21602 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 132 463 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 11 График
Итого по символам 21701-21702 21700 11 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 471 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 471 График
Итого по разделу 1 21000 276 065 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 125 587 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 125 587 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 786 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 786 График
Итого по разделу 2 22000 126 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 151 График
Итого по разделу 3 23000 151 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 69 График
от кредитных организаций 24102 236 406 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 236 475 График
Итого по разделу 4 24000 236 475 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 График
форварды 25202 881 График
опционы 25203 122 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 3 673 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 751 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 397 167 График
опционы 25303 5 070 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 402 237 График
Итого по разделу 5 25000 406 988 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 352 График
Евро 26102 44 632 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 223 070 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 884 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 894 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 543 График
по Евро 26302 7 550 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 473 График
по Швейцарским франкам 26304 5 439 График
по Японским иенам 26305 3 320 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 582 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 907 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 1 802 График
Платины 26403 2 603 График
Палладия 26404 5 208 График
Других драгоценных металлов 26405 710 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 572 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 2 010 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 649 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 913 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 513 График
Итого по разделу 6 26000 313 384 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 356 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 975 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 386 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 717 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 213 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 216 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 000 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 154 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 5 050 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 229 График
Итого по разделу 7 27000 26 162 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 084 График
Итого по разделу 8 28000 3 084 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 402 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 956 998 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 162 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 385 598 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 388 682 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 384 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 37 468 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 37 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЖФ (рег.№3138) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.